| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 4 761.00 | 3 487.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 13 049.00 | 7 931.00 | 20 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 150.00 | 17 810.00 | 692 340.00 | 710 150.00 |
BT Marchandises | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 434 522.00 | | 434 522.00 | 434 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 597.00 | | 541 597.00 | 541 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 747.00 | 17 810.00 | 1 233 937.00 | 1 251 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 474 542.00 | 342 424.00 | | 474 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 409.00 | 132 118.00 | | 133 409.00 |
DL TOTAL (I) | 629 951.00 | 496 542.00 | | 629 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 578.00 | 465 236.00 | | 410 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 513.00 | 117 470.00 | | 108 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 70 381.00 | | 69 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 20 835.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 986.00 | 673 922.00 | | 603 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 937.00 | 1 170 464.00 | | 1 233 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 070.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 930 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 107.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 413.00 | | | 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 858.00 | 900 557.00 | | 934 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 448.00 | 768 439.00 | | 801 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 409.00 | 132 118.00 | | 133 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 150.00 | | | 710 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 030.00 | 3 779.00 | | 14 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 030.00 | 3 779.00 | | 14 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 606.00 | 69 606.00 | | 69 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 025.00 | 108 025.00 | | 108 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 578.00 | 55 622.00 | 232 476.00 | 410 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 658.00 | | | 54 658.00 |
VP Divers | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 885.00 | 13 725.00 | 160.00 | 13 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 986.00 | 249 030.00 | 232 476.00 | 603 986.00 |