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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 7 329.00 | 919.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 103.00 | 18 601.00 | 10 501.00 | 29 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 273.00 | 25 930.00 | 692 343.00 | 718 273.00 |
BT Marchandises | 66 037.00 | | 66 037.00 | 66 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 640.00 | | 70 640.00 | 70 640.00 |
CF Disponibilités | 545 547.00 | | 545 547.00 | 545 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 530.00 | | 699 530.00 | 699 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 803.00 | 25 930.00 | 1 391 873.00 | 1 417 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 837 841.00 | 735 437.00 | | 837 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 601.00 | 113 404.00 | | 67 601.00 |
DL TOTAL (I) | 927 442.00 | 870 841.00 | | 927 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 049.00 | 298 721.00 | | 241 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 578.00 | 97 468.00 | | 119 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 64 614.00 | | 63 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 573.00 | 33 014.00 | | 40 573.00 |
EA Autres dettes | | 8 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 431.00 | 501 863.00 | | 464 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 873.00 | 1 372 704.00 | | 1 391 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 299.00 | 261 113.00 | | 282 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 578.00 | | | 119 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 053 978.00 | | 1 053 978.00 | 1 053 978.00 |
FG Production vendue services | 30 827.00 | | 30 827.00 | 30 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 804.00 | | 1 084 804.00 | 1 084 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 197.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | 197.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 328.00 | -197.00 | | 7 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 846.00 | 13 560.00 | | 11 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 926.00 | 982 377.00 | | 1 093 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 325.00 | 868 973.00 | | 1 026 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 601.00 | 113 404.00 | | 67 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 273.00 | | | 718 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 351.00 | | | 37 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 026.00 | 2 904.00 | | 23 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 026.00 | 2 904.00 | | 23 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 514.00 | 28 514.00 | | 28 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | 13 688.00 | | 13 688.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 049.00 | 58 917.00 | 182 132.00 | 241 049.00 |
VI Groupe et associés | 119 578.00 | 119 578.00 | | 119 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 431.00 | 282 299.00 | 182 132.00 | 464 431.00 |