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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 248.00 | 3 597.00 | 4 651.00 | 8 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 980.00 | 10 433.00 | 10 546.00 | 20 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 150.00 | 14 030.00 | 696 119.00 | 710 150.00 |
BT Marchandises | 61 203.00 | | 61 203.00 | 61 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 377 682.00 | | 377 682.00 | 377 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 345.00 | | 474 345.00 | 474 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 494.00 | 14 030.00 | 1 170 464.00 | 1 184 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 342 424.00 | 209 662.00 | | 342 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 118.00 | 132 761.00 | | 132 118.00 |
DL TOTAL (I) | 496 542.00 | 364 424.00 | | 496 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 236.00 | 518 946.00 | | 465 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 470.00 | 119 935.00 | | 117 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 55 820.00 | | 70 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 835.00 | 25 092.00 | | 20 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 922.00 | 719 793.00 | | 673 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 464.00 | 1 084 217.00 | | 1 170 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 249.00 | | 873 249.00 | 873 249.00 |
FD Production vendue biens | 26 919.00 | | 26 919.00 | 26 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 168.00 | | 900 168.00 | 900 168.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 741.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 557.00 | 870 713.00 | | 900 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 439.00 | 737 953.00 | | 768 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 118.00 | 132 761.00 | | 132 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 503.00 | | 1 647.00 | 708 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 581.00 | | 1 647.00 | 27 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 922.00 | | | 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 289.00 | 3 741.00 | | 10 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 289.00 | 3 741.00 | | 10 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 381.00 | 70 381.00 | | 70 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 238.00 | 54 658.00 | 228 446.00 | 465 238.00 |
VI Groupe et associés | 116 918.00 | 116 918.00 | | 116 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 710.00 | | | 53 710.00 |
VP Divers | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619.00 | 15 459.00 | 160.00 | 15 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 922.00 | 263 344.00 | 228 446.00 | 673 922.00 |