| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 400.00 | 9 026.00 | 5 373.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 400.00 | 9 026.00 | 55 373.00 | 64 400.00 |
BT Marchandises | 47 714.00 | | 47 714.00 | 47 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CF Disponibilités | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 095.00 | 9 026.00 | 108 068.00 | 117 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DH Report à nouveau | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 351.00 | 7 365.00 | | 8 351.00 |
DL TOTAL (I) | 24 598.00 | 19 947.00 | | 24 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 833.00 | 10 821.00 | | 9 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 309.00 | 65 017.00 | | 67 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 254.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 720.00 | | 5 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 075.00 | 2 185.00 | | 1 075.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 469.00 | 84 002.00 | | 83 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 068.00 | 103 950.00 | | 108 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 469.00 | 81 281.00 | | 83 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
FG Production vendue services | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 268.00 | | 1 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 993.00 | 154 754.00 | | 152 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 642.00 | 147 389.00 | | 144 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 351.00 | 7 365.00 | | 8 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 147.00 | 2 880.00 | | 6 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 147.00 | 2 880.00 | | 6 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UX Autres créances clients | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VI Groupe et associés | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | | | 100.00 |
VP Divers | 99.00 | | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 470.00 | 83 470.00 | | 83 470.00 |