| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 030.00 | 26.00 | 2 003.00 | 2 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 11 940.00 | 4 008.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 979.00 | 11 967.00 | 56 011.00 | 67 979.00 |
BT Marchandises | 54 508.00 | | 54 508.00 | 54 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 886.00 | | 71 886.00 | 71 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 866.00 | 11 967.00 | 127 898.00 | 139 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
DH Report à nouveau | 6 433.00 | 7 082.00 | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 476.00 | 8 351.00 | | 9 476.00 |
DL TOTAL (I) | 25 075.00 | 24 598.00 | | 25 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 000.00 | 9 833.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 045.00 | 67 309.00 | | 77 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 5 247.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 610.00 | 1 075.00 | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 823.00 | 83 469.00 | | 102 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 898.00 | 108 068.00 | | 127 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198 227.00 | | 198 227.00 | 198 227.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 262.00 | | 198 262.00 | 198 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 575.00 | 1 413.00 | | 1 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 730.00 | 152 993.00 | | 198 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 254.00 | 144 642.00 | | 189 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 476.00 | 8 351.00 | | 9 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 400.00 | | 3 579.00 | 64 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | | 3 579.00 | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 027.00 | 2 941.00 | | 9 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 2 941.00 | | 9 027.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 995.00 | 3 329.00 | 3 667.00 | 6 995.00 |
VI Groupe et associés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 726.00 | | | 5 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VP Divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 824.00 | 99 157.00 | 3 667.00 | 102 824.00 |