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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 563.00 | 7 949.00 | 13 613.00 | 21 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 512.00 | 23 898.00 | 63 613.00 | 87 512.00 |
BT Marchandises | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CF Disponibilités | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 533.00 | | 100 533.00 | 100 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 046.00 | 23 898.00 | 164 147.00 | 188 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 349.00 | 13 141.00 | | 13 349.00 |
DH Report à nouveau | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 844.00 | 8 457.00 | | 11 844.00 |
DL TOTAL (I) | 52 819.00 | 49 224.00 | | 52 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 284.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 637.00 | 77 205.00 | | 74 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 292.00 | 21 881.00 | | 23 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 398.00 | 5 151.00 | | 13 398.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 328.00 | 104 525.00 | | 111 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 147.00 | 153 749.00 | | 164 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 340 407.00 | | 340 407.00 | 340 407.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 457.00 | | 340 457.00 | 340 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 990.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 1 492.00 | | 2 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 801.00 | 293 771.00 | | 340 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 957.00 | 285 314.00 | | 328 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 844.00 | 8 457.00 | | 11 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 643.00 | | 9 870.00 | 77 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | | 9 870.00 | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 908.00 | 3 991.00 | | 19 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 908.00 | 3 991.00 | | 19 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 74 638.00 | 74 638.00 | | 74 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284.00 | | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VW T.V.A. | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 329.00 | 111 329.00 | | 111 329.00 |