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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 4 441.00 | 7 252.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 15 466.00 | 482.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 642.00 | 19 907.00 | 57 735.00 | 77 642.00 |
BT Marchandises | 62 005.00 | | 62 005.00 | 62 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BZ Autres créances | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CF Disponibilités | 30 801.00 | | 30 801.00 | 30 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 014.00 | | 96 014.00 | 96 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 657.00 | 19 907.00 | 153 749.00 | 173 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
DH Report à nouveau | 22 125.00 | 6 433.00 | | 22 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 457.00 | 23 896.00 | | 8 457.00 |
DL TOTAL (I) | 49 224.00 | 48 971.00 | | 49 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284.00 | 3 669.00 | | 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 205.00 | 77 045.00 | | 77 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 745.00 | | 21 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 151.00 | 5 005.00 | | 5 151.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 56.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 525.00 | 86 632.00 | | 104 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 749.00 | 135 604.00 | | 153 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 86 347.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 291 934.00 | | 291 934.00 | 291 934.00 |
FG Production vendue services | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 992.00 | | 291 992.00 | 291 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 204 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 855.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 4 126.00 | | 1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 771.00 | 229 615.00 | | 293 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 314.00 | 205 718.00 | | 285 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 457.00 | 23 896.00 | | 8 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 643.00 | | | 77 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 053.00 | 2 855.00 | | 17 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 053.00 | 2 855.00 | | 17 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 881.00 | 21 881.00 | | 21 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VI Groupe et associés | 77 205.00 | 77 205.00 | | 77 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VW T.V.A. | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 525.00 | 104 525.00 | | 104 525.00 |