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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 693.00 | 2 102.00 | 9 591.00 | 11 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 949.00 | 14 950.00 | 998.00 | 15 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 642.00 | 17 052.00 | 60 590.00 | 77 642.00 |
BT Marchandises | 51 981.00 | | 51 981.00 | 51 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BZ Autres créances | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 19 789.00 | | 19 789.00 | 19 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 014.00 | | 75 014.00 | 75 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 657.00 | 17 052.00 | 135 604.00 | 152 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 141.00 | 3 665.00 | | 13 141.00 |
DH Report à nouveau | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 896.00 | 9 476.00 | | 23 896.00 |
DL TOTAL (I) | 48 971.00 | 25 075.00 | | 48 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 669.00 | 7 000.00 | | 3 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 045.00 | 77 045.00 | | 77 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 16 165.00 | | 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 005.00 | 2 610.00 | | 5 005.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 1.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 632.00 | 102 823.00 | | 86 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 604.00 | 127 898.00 | | 135 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 347.00 | 99 157.00 | | 86 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 227 482.00 | | 227 482.00 | 227 482.00 |
FG Production vendue services | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 520.00 | | 227 520.00 | 227 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 264.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 1 575.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 615.00 | 198 730.00 | | 229 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 718.00 | 189 254.00 | | 205 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 896.00 | 9 476.00 | | 23 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 979.00 | | 9 664.00 | 67 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 979.00 | | 9 664.00 | 17 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 967.00 | 5 085.00 | | 11 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 5 085.00 | | 11 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667.00 | 3 382.00 | 284.00 | 3 667.00 |
VI Groupe et associés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VW T.V.A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 522.00 | 86 237.00 | 284.00 | 86 522.00 |