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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 092.00 | 27 515.00 | 24 577.00 | 52 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 766.00 | 5 097.00 | 37 669.00 | 42 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 058.00 | 32 612.00 | 107 446.00 | 140 058.00 |
BT Marchandises | 156 688.00 | | 156 688.00 | 156 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 169.00 | 389.00 | 87 779.00 | 88 169.00 |
BZ Autres créances | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
CF Disponibilités | 79 880.00 | | 79 880.00 | 79 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 368.00 | 389.00 | 341 979.00 | 342 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 426.00 | 33 002.00 | 449 425.00 | 482 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 263.00 | 22 587.00 | | 55 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 665.00 | 32 675.00 | | 19 665.00 |
DL TOTAL (I) | 85 927.00 | 66 263.00 | | 85 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 380.00 | 25 223.00 | | 83 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 729.00 | 146 981.00 | | 148 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 69 617.00 | | 70 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 857.00 | 42 096.00 | | 57 857.00 |
EA Autres dettes | 3 433.00 | 2 788.00 | | 3 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 497.00 | 286 705.00 | | 363 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 425.00 | 352 967.00 | | 449 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 737 020.00 | 5 500.00 | 742 520.00 | 737 020.00 |
FD Production vendue biens | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
FG Production vendue services | 260 383.00 | | 260 383.00 | 260 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 511.00 | 5 500.00 | 1 005 011.00 | 999 511.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 683.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 45.00 | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 810.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -110.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 4 815.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 826.00 | 662 438.00 | | 1 008 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 161.00 | 629 763.00 | | 989 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 665.00 | 32 675.00 | | 19 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 371.00 | | | 103 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 171.00 | | | 58 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 929.00 | 14 683.00 | | 17 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 929.00 | 14 683.00 | | 17 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 496.00 | 15 743.00 | 14 753.00 | 30 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 098.00 | 70 098.00 | | 70 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 666.00 | 121 666.00 | | 121 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 380.00 | 48 159.00 | 35 221.00 | 83 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 232.00 | | | 94 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 104.00 | | | 36 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 000.00 | 105 800.00 | 200.00 | 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 497.00 | 313 523.00 | 49 974.00 | 363 497.00 |