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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 072.00 | 58 977.00 | 24 095.00 | 83 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 537.00 | 64 835.00 | 111 703.00 | 176 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 304 609.00 | 123 812.00 | 180 798.00 | 304 609.00 |
BT Marchandises | 224 644.00 | 3 695.00 | 220 949.00 | 224 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 280.00 | 389.00 | 104 891.00 | 105 280.00 |
BZ Autres créances | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CF Disponibilités | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 433.00 | 4 084.00 | 562 349.00 | 566 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 042.00 | 127 896.00 | 743 146.00 | 871 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 186 385.00 | 160 299.00 | | 186 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 969.00 | 26 087.00 | | 25 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 655.00 | 4 115.00 | | 12 655.00 |
DL TOTAL (I) | 236 009.00 | 201 501.00 | | 236 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 653.00 | 96 062.00 | | 165 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 478.00 | 174 278.00 | | 183 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 114 205.00 | | 110 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 478.00 | 49 405.00 | | 44 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 641.00 | | |
EA Autres dettes | 3 104.00 | 23 557.00 | | 3 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 136.00 | 481 146.00 | | 507 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 146.00 | 682 647.00 | | 743 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 392.00 | | 42 418.00 | 262 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 304 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 192.00 | | 42 417.00 | 217 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 830.00 | 31 981.00 | | 91 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 830.00 | 31 981.00 | | 91 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 409.00 | 110 409.00 | | 110 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 478.00 | 44 478.00 | | 44 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UX Autres créances clients | 105 280.00 | 105 280.00 | | 105 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 653.00 | 117 513.00 | 42 822.00 | 165 653.00 |
VI Groupe et associés | 183 478.00 | 183 478.00 | | 183 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 258.00 | 127 258.00 | | 127 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 122.00 | 458 982.00 | 42 822.00 | 507 122.00 |