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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 398.00 | 67 524.00 | 22 874.00 | 90 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 230.00 | 84 194.00 | 83 036.00 | 167 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 628.00 | 151 718.00 | 150 910.00 | 302 628.00 |
BT Marchandises | 179 963.00 | 13 645.00 | 166 318.00 | 179 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 156 708.00 | 389.00 | 156 319.00 | 156 708.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 184 977.00 | | 184 977.00 | 184 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 124.00 | 14 034.00 | 538 090.00 | 552 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 752.00 | 165 752.00 | 689 000.00 | 854 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 355.00 | 186 385.00 | | 212 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 541.00 | 25 969.00 | | 15 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 587.00 | 12 655.00 | | 10 587.00 |
DL TOTAL (I) | 249 483.00 | 236 010.00 | | 249 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 438.00 | 165 653.00 | | 92 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 820.00 | 183 478.00 | | 194 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 251.00 | 14.00 | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 158.00 | 110 409.00 | | 117 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 879.00 | 44 478.00 | | 30 879.00 |
EA Autres dettes | 2 971.00 | 3 104.00 | | 2 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 517.00 | 507 136.00 | | 439 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 000.00 | 743 146.00 | | 689 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 610.00 | | 29 925.00 | 304 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 907.00 | | 302 628.00 | 31 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 907.00 | | 257 628.00 | 31 907.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 610.00 | | 29 925.00 | 259 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 811.00 | 35 402.00 | 7 496.00 | 123 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 811.00 | 35 402.00 | 7 496.00 | 123 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |