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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 082.00 | 43 150.00 | 17 933.00 | 61 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 841.00 | 28 168.00 | 84 673.00 | 112 841.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 123.00 | 71 318.00 | 147 806.00 | 219 123.00 |
BT Marchandises | 210 223.00 | | 210 223.00 | 210 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 051.00 | 389.00 | 135 662.00 | 136 051.00 |
BZ Autres créances | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
CF Disponibilités | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 166.00 | 389.00 | 399 777.00 | 400 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 289.00 | 71 707.00 | 547 582.00 | 619 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 862.00 | 74 927.00 | | 129 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 437.00 | 54 934.00 | | 30 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
DL TOTAL (I) | 175 914.00 | 140 862.00 | | 175 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 583.00 | 108 364.00 | | 70 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 706.00 | 137 078.00 | | 155 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 830.00 | 87 790.00 | | 99 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 575.00 | 62 295.00 | | 37 575.00 |
EA Autres dettes | 7 973.00 | 2 885.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 668.00 | 400 742.00 | | 371 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 582.00 | 541 604.00 | | 547 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 999.00 | | 44 486.00 | 197 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 361.00 | 219 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 361.00 | 173 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 799.00 | | 44 486.00 | 152 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 014.00 | 24 510.00 | 2 206.00 | 49 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 014.00 | 24 510.00 | 2 206.00 | 49 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 830.00 | 99 830.00 | | 99 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 679.00 | 163 679.00 | | 163 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 136 051.00 | 136 051.00 | | 136 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 583.00 | 18 013.00 | 46 510.00 | 70 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
VP Divers | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 018.00 | 165 818.00 | 200.00 | 166 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 668.00 | 319 098.00 | 46 510.00 | 371 668.00 |