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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 242.00 | 51 131.00 | 24 111.00 | 75 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 950.00 | 40 699.00 | 101 251.00 | 141 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 392.00 | 91 830.00 | 170 562.00 | 262 392.00 |
BT Marchandises | 222 053.00 | | 222 053.00 | 222 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 744.00 | 389.00 | 143 355.00 | 143 744.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 127 621.00 | | 127 621.00 | 127 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 474.00 | 389.00 | 512 085.00 | 512 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 867.00 | 92 220.00 | 682 647.00 | 774 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 299.00 | 129 862.00 | | 160 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 087.00 | 30 437.00 | | 26 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 115.00 | 4 615.00 | | 4 115.00 |
DL TOTAL (I) | 201 501.00 | 175 914.00 | | 201 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 062.00 | 70 583.00 | | 96 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 278.00 | 155 706.00 | | 174 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 205.00 | 99 830.00 | | 114 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 405.00 | 37 575.00 | | 49 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EA Autres dettes | 23 557.00 | 7 973.00 | | 23 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 146.00 | 371 668.00 | | 481 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 647.00 | 547 582.00 | | 682 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 123.00 | | 48 269.00 | 219 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 262 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 217 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 923.00 | | 48 269.00 | 173 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 318.00 | 25 512.00 | 5 000.00 | 71 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 318.00 | 25 512.00 | 5 000.00 | 71 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 205.00 | 114 205.00 | | 114 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 143 744.00 | 143 744.00 | | 143 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 062.00 | 30 463.00 | 55 010.00 | 96 062.00 |
VI Groupe et associés | 174 278.00 | 174 278.00 | | 174 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 442.00 | | | 43 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 954.00 | 161 754.00 | 200.00 | 161 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 147.00 | 415 548.00 | 55 010.00 | 481 147.00 |