| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 968 450.00 | | 968 450.00 | 968 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 041.00 | 9 219.00 | 11 822.00 | 21 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 146.00 | 21 744.00 | 48 402.00 | 70 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 539.00 | 30 963.00 | 1 032 576.00 | 1 063 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 139.00 | | 45 139.00 | 45 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
BZ Autres créances | 54 953.00 | | 54 953.00 | 54 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CF Disponibilités | 28 461.00 | | 28 461.00 | 28 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 253.00 | | 198 253.00 | 198 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 791.00 | 30 963.00 | 1 230 828.00 | 1 261 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 888.00 | | | 140 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 392.00 | 140 988.00 | | 65 392.00 |
DL TOTAL (I) | 207 380.00 | 141 988.00 | | 207 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 157.00 | 937 240.00 | | 766 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 079.00 | 22 288.00 | | 8 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 828.00 | 35 831.00 | | 136 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 16 570.00 | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 726.00 | 140 442.00 | | 77 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 448.00 | 1 152 371.00 | | 1 023 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 828.00 | 1 294 359.00 | | 1 230 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 330.00 | 386 873.00 | | 415 330.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 567 105.00 | | 1 567 105.00 | 1 567 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 567 105.00 | | 1 567 105.00 | 1 567 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 577 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 461.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 50 903.00 | | 16 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 723.00 | 1 991 086.00 | | 1 577 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 512 330.00 | 1 850 098.00 | | 1 512 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 392.00 | 140 988.00 | | 65 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 511.00 | | 22 028.00 | 1 041 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 063 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 450.00 | | | 968 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 061.00 | | 18 126.00 | 73 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 502.00 | 16 461.00 | | 14 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 502.00 | 16 461.00 | | 14 502.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 269.00 | 22 269.00 | | 22 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 48 013.00 | | | 48 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VC Groupe et associés | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 497.00 | 157 379.00 | 602 586.00 | 765 497.00 |
VI Groupe et associés | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 789.00 | | | 46 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 185.00 | | | 21 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 620.00 | 278 502.00 | 602 586.00 | 886 620.00 |