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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 534.00 | 18 413.00 | 5 121.00 | 23 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 161.00 | 46 499.00 | 54 662.00 | 101 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 598.00 | 64 912.00 | 978 686.00 | 1 043 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 262.00 | | 35 262.00 | 35 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BZ Autres créances | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 501.00 | | 100 501.00 | 100 501.00 |
CF Disponibilités | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 679.00 | | 205 679.00 | 205 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 277.00 | 64 912.00 | 1 184 365.00 | 1 249 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 410 856.00 | 206 280.00 | | 410 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 505.00 | 204 576.00 | | 249 505.00 |
DL TOTAL (I) | 661 461.00 | 411 956.00 | | 661 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 712.00 | 608 658.00 | | 306 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 134.00 | 2 973.00 | | 4 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 012.00 | 134 939.00 | | 90 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 35 679.00 | | 26 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 633.00 | 163 852.00 | | 95 633.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 522 904.00 | 946 799.00 | | 522 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 365.00 | 1 358 755.00 | | 1 184 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 752.00 | | 11 295.00 | 1 085 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 450.00 | 1 043 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 450.00 | 915 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 450.00 | | | 968 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 400.00 | | 11 295.00 | 113 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 030.00 | 16 882.00 | | 48 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 030.00 | 16 882.00 | | 48 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 038.00 | 24 038.00 | | 24 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 39 130.00 | 39 130.00 | | 39 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 626.00 | 154 649.00 | 151 977.00 | 306 626.00 |
VI Groupe et associés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 021.00 | | | 297 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 598 514.00 | | | 598 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 892.00 | 280 916.00 | 151 977.00 | 432 892.00 |