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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 24 980.00 | 5 011.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 539.00 | 88 716.00 | 119 823.00 | 208 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 730.00 | 118 496.00 | 1 042 234.00 | 1 160 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 219.00 | | 33 219.00 | 33 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 52 718.00 | | 52 718.00 | 52 718.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 930 344.00 | | 930 344.00 | 930 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 073.00 | | 1 041 073.00 | 1 041 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 803.00 | 118 496.00 | 2 083 307.00 | 2 201 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 087 523.00 | 900 406.00 | | 1 087 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 932.00 | 362 117.00 | | 562 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 555.00 | 1 263 623.00 | | 1 651 555.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 404.00 | | | 150 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 876.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 653.00 | 89 246.00 | | 75 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 22 918.00 | | 38 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 465.00 | 121 913.00 | | 166 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 752.00 | 234 953.00 | | 431 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 307.00 | 1 513 367.00 | | 2 083 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333.00 | | | 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 511.00 | | 176 217.00 | 1 071 511.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 502.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 502.00 | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 998.00 | 1 160 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 496.00 | 238 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 800.00 | | | 919 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 809.00 | | 176 217.00 | 147 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 572.00 | 18 924.00 | | 99 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 772.00 | 18 924.00 | | 94 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 790.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 897.00 | 38 897.00 | | 38 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 610.00 | 36 610.00 | | 36 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 293.00 | 101 293.00 | | 101 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 52 718.00 | 52 718.00 | | 52 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 360.00 | 24 739.00 | 100 258.00 | 150 360.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 099.00 | 230 478.00 | 100 258.00 | 356 099.00 |