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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 245.00 | 4 555.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 534.00 | 21 573.00 | 1 961.00 | 23 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 599.00 | 58 898.00 | 44 701.00 | 103 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 835.00 | 80 716.00 | 970 120.00 | 1 050 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 281.00 | | 60 281.00 | 60 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
BZ Autres créances | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 501.00 | | 50 501.00 | 50 501.00 |
CF Disponibilités | 58 871.00 | | 58 871.00 | 58 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 363.00 | | 309 363.00 | 309 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 199.00 | 80 716.00 | 1 279 483.00 | 1 360 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 660 361.00 | 410 856.00 | | 660 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 045.00 | 249 505.00 | | 240 045.00 |
DL TOTAL (I) | 901 506.00 | 661 461.00 | | 901 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 637.00 | 306 712.00 | | 127 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | 4 134.00 | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 130.00 | 90 012.00 | | 118 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 26 413.00 | | 43 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 566.00 | 95 633.00 | | 88 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 977.00 | 522 904.00 | | 377 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 483.00 | 1 184 365.00 | | 1 279 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 977.00 | 370 928.00 | | 377 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 598.00 | | 7 238.00 | 1 043 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 050 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 919 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 000.00 | | 4 800.00 | 915 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 696.00 | | 2 438.00 | 124 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 912.00 | 15 804.00 | | 64 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 912.00 | 15 559.00 | | 64 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 880.00 | 27 880.00 | | 27 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VI Groupe et associés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 002.00 | | | 179 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 112.00 | 67 112.00 | | 67 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 463.00 | 143 463.00 | | 143 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 847.00 | 259 847.00 | | 259 847.00 |