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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 991.00 | 23 414.00 | 6 577.00 | 29 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 818.00 | 71 359.00 | 46 459.00 | 117 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 511.00 | 99 572.00 | 971 939.00 | 1 071 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 838.00 | | 48 838.00 | 48 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 451 792.00 | | 451 792.00 | 451 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 968.00 | | 16 968.00 | 16 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 428.00 | | 541 428.00 | 541 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 939.00 | 99 572.00 | 1 513 367.00 | 1 612 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 900 406.00 | 660 361.00 | | 900 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 362 117.00 | 240 045.00 | | 362 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 623.00 | 901 506.00 | | 1 263 623.00 |
DP Provisions pour risques | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 637.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876.00 | 528.00 | | 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 246.00 | 118 130.00 | | 89 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 43 117.00 | | 22 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 913.00 | 88 566.00 | | 121 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 953.00 | 377 977.00 | | 234 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 367.00 | 1 279 483.00 | | 1 513 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 876.00 | | | 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 835.00 | | 20 676.00 | 1 050 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 919 800.00 | | | 919 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 133.00 | | 20 676.00 | 127 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 716.00 | 18 857.00 | | 80 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | 4 555.00 | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 471.00 | 14 302.00 | | 80 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 22 344.00 | 22 344.00 | | 22 344.00 |
VI Groupe et associés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 624.00 | | | 127 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 707.00 | 145 707.00 | | 145 707.00 |