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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 421.00 | 1 251.00 | 6 170.00 | 7 421.00 |
040 Immobilisations financières | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 534.00 | 1 251.00 | 146 283.00 | 147 534.00 |
060 Stock marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
084 Disponibilités | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 752.00 | | 32 752.00 | 32 752.00 |
110 Total général Actif | 180 287.00 | 1 251.00 | 179 036.00 | 180 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 459.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 084.00 | | | 269 084.00 |
224 Production immobilisée | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
230 Autres produits | 496.00 | | | 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 776.00 | | | 274 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 380.00 | | | 106 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 555.00 | | | -2 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
242 Autres charges externes. | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 461.00 | | | 65 461.00 |
252 Charges sociales | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 562.00 | | | 269 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 129 193.00 | | | 129 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 533.00 | | | 147 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 122.00 | | | 12 122.00 |