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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 256.00 | 18 184.00 | 5 071.00 | 23 256.00 |
040 Immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 209.00 | 18 184.00 | 146 024.00 | 164 209.00 |
060 Stock marchandises | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
072 Créances – Autres | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
084 Disponibilités | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 962.00 | | 40 962.00 | 40 962.00 |
110 Total général Actif | 205 171.00 | 18 184.00 | 186 986.00 | 205 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 629.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 062.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 622.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 021.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
224 Production immobilisée | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 853.00 | | | 35 853.00 |
230 Autres produits | 11 204.00 | | | 11 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 575.00 | | | 240 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 797.00 | | | 76 797.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -372.00 | | | -372.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
242 Autres charges externes. | 44 682.00 | | | 44 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 580.00 | | | 65 580.00 |
252 Charges sociales | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 582.00 | | | 212 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 505.00 | | | 505.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 749.00 | | | 749.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 460.00 | | | 163 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 749.00 | | | 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |