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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 14 189.00 | 8 317.00 | 22 507.00 |
040 Immobilisations financières | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 460.00 | 14 189.00 | 149 270.00 | 163 460.00 |
060 Stock marchandises | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | | 5 195.00 | 5 195.00 |
072 Créances – Autres | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
084 Disponibilités | 18 932.00 | | 18 932.00 | 18 932.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
110 Total général Actif | 197 507.00 | 14 189.00 | 183 317.00 | 197 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 826.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 868.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 299.00 | | | 158 299.00 |
224 Production immobilisée | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
230 Autres produits | 23 704.00 | | | 23 704.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 476.00 | | | 184 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 760.00 | | | 52 760.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 641.00 | | | 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
242 Autres charges externes. | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 611.00 | | | 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
252 Charges sociales | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 131.00 | | | 161 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
294 Charges financières | 768.00 | | | 768.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 419.00 | | | 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 633.00 | | | 161 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |