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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 7 013.00 | 11 357.00 | 18 370.00 |
040 Immobilisations financières | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 904.00 | 7 013.00 | 151 890.00 | 158 904.00 |
060 Stock marchandises | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
072 Créances – Autres | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
084 Disponibilités | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 118.00 | | 23 118.00 | 23 118.00 |
110 Total général Actif | 182 022.00 | 7 013.00 | 175 008.00 | 182 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 604.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 430.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 529.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 792.00 | | | 183 792.00 |
224 Production immobilisée | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
230 Autres produits | 623.00 | | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 527.00 | | | 187 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 401.00 | | | 72 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -101.00 | | | -101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
242 Autres charges externes. | 42 231.00 | | | 42 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 585.00 | | | 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 245.00 | | | 41 245.00 |
252 Charges sociales | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 035.00 | | | 169 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 491.00 | | | 18 491.00 |
294 Charges financières | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 046.00 | | | 157 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |