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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 129 193.00 | | 129 193.00 | 129 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 695.00 | 3 693.00 | 13 001.00 | 16 695.00 |
040 Immobilisations financières | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 046.00 | 3 693.00 | 153 352.00 | 157 046.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 410.00 | | 8 410.00 | 8 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
084 Disponibilités | 18 570.00 | | 18 570.00 | 18 570.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 873.00 | | 37 873.00 | 37 873.00 |
110 Total général Actif | 194 919.00 | 3 693.00 | 191 225.00 | 194 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 703.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 015.00 | | | 189 015.00 |
224 Production immobilisée | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 225.00 | | | 193 225.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 300.00 | | | 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
242 Autres charges externes. | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
252 Charges sociales | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 241.00 | | | 167 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
294 Charges financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 532.00 | | | 21 532.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 774.00 | | | 774.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 237.00 | | | 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 534.00 | | | 147 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |