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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 9 842.00 | 22 376.00 | 32 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741 124.00 | 105 737.00 | 635 386.00 | 741 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 746.00 | 24 669.00 | 259 076.00 | 283 746.00 |
AX Avances et acomptes | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 159 385.00 | | 1 159 385.00 | 1 159 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 432 295.00 | 140 249.00 | 2 292 046.00 | 2 432 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 110.00 | | 865 110.00 | 865 110.00 |
BZ Autres créances | 153 577.00 | | 153 577.00 | 153 577.00 |
CF Disponibilités | 107 521.00 | | 107 521.00 | 107 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 753.00 | | 49 753.00 | 49 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 238.00 | | 1 183 238.00 | 1 183 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 533.00 | 140 249.00 | 3 475 284.00 | 3 615 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
DG Autres réserves | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
DK Provisions réglementées | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
DL TOTAL (I) | 570 453.00 | | | 570 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 332.00 | | | 1 469 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 642.00 | | | 869 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 740.00 | | | 115 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 576.00 | | | 202 576.00 |
EA Autres dettes | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 830.00 | | | 2 904 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 284.00 | | | 3 475 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 573 402.00 | | | 1 573 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 565 462.00 | | 4 565 462.00 | 4 565 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 565 462.00 | | 4 565 462.00 | 4 565 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 215 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 693.00 | |
GE Autres charges | | | 3 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 394 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548.00 | | | 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 548.00 | | | 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 090.00 | | | -8 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 596.00 | | | 4 612 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 409 015.00 | | | 4 409 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 580.00 | | | 203 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 641.00 | | 1 926 653.00 | 505 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 168 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 432 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 079.00 | | 28 755.00 | 193 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 877.00 | | 945 392.00 | 96 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 684.00 | | 952 505.00 | 215 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 556.00 | 131 693.00 | | 8 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 641.00 | 8 200.00 | | 1 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 914.00 | 123 492.00 | | 6 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 469 332.00 | 137 904.00 | 1 331 428.00 | 1 469 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 642.00 | 869 642.00 | | 869 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 070.00 | 26 070.00 | | 26 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 576.00 | 202 576.00 | | 202 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 159 385.00 | | | 1 159 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
UX Autres créances clients | 865 110.00 | | | 865 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 69 631.00 | | | 69 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 431 500.00 | | | 1 431 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 907.00 | | | 51 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 391.00 | | | 49 391.00 |
VP Divers | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 914.00 | 18 914.00 | | 18 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 632.00 | 1 068 441.00 | 1 168 190.00 | 2 236 632.00 |
VW T.V.A. | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 830.00 | 1 573 402.00 | 1 331 428.00 | 2 904 830.00 |