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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 30 224.00 | 1 993.00 | 32 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 336.00 | 551 510.00 | 430 825.00 | 982 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 663.00 | 135 410.00 | 337 253.00 | 472 663.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 555 334.00 | | 555 334.00 | 555 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 974.00 | 717 146.00 | 1 524 828.00 | 2 241 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 377 315.00 | 3 971.00 | 373 344.00 | 377 315.00 |
BZ Autres créances | 897 722.00 | | 897 722.00 | 897 722.00 |
CF Disponibilités | 84 232.00 | | 84 232.00 | 84 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 495.00 | | 156 495.00 | 156 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 515 766.00 | 3 971.00 | 1 511 795.00 | 1 515 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 757 741.00 | 721 117.00 | 3 036 623.00 | 3 757 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 703 633.00 | 346 023.00 | | 703 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 373.00 | 357 610.00 | | -220 373.00 |
DK Provisions réglementées | 3 785.00 | 4 285.00 | | 3 785.00 |
DL TOTAL (I) | 707 046.00 | 927 919.00 | | 707 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 219.00 | 553 744.00 | | 474 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 211 789.00 | 1 333 079.00 | | 1 211 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 435.00 | 811 542.00 | | 406 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 691.00 | 222 544.00 | | 236 691.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 122 999.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 577.00 | 3 043 910.00 | | 2 329 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 623.00 | 3 971 830.00 | | 3 036 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 209.00 | 1 789 526.00 | | 1 241 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 021.00 | 200 000.00 | | 200 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 5 162 016.00 | | 5 162 016.00 | 5 162 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 162 016.00 | | 5 162 016.00 | 5 162 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 971.00 | |
GE Autres charges | | | 1 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 222 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 193.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 166.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 104.00 | 166.00 | | 17 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 790.00 | 92.00 | | 225 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 502.00 | | | 16 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 292.00 | 113.00 | | 242 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225 188.00 | 53.00 | | -225 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 254 402.00 | 6 338 667.00 | | 5 254 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 474 775.00 | 5 981 057.00 | | 5 474 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 373.00 | 357 610.00 | | -220 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 804 914.00 | | 71 166.00 | 2 804 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 616 266.00 | 565 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 634 106.00 | 2 241 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 839.00 | 1 455 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 834.00 | | | 221 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 672.00 | | 71 166.00 | 1 401 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 406.00 | | | 1 181 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 650.00 | 268 632.00 | 136.00 | 448 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 576.00 | 3 648.00 | | 26 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 074.00 | 264 984.00 | 136.00 | 422 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 789.00 | 317 753.00 | 894 036.00 | 1 211 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 435.00 | 406 435.00 | | 406 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 626.00 | 45 626.00 | | 45 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 555 334.00 | | 555 334.00 | 555 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
UX Autres créances clients | 371 359.00 | 371 359.00 | | 371 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VB T. V. A. | 139 856.00 | 139 856.00 | | 139 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 021.00 | 200 021.00 | | 200 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 197.00 | 79 865.00 | 194 332.00 | 274 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 788.00 | | | 430 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 818.00 | 66 818.00 | | 66 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 995.00 | 690 995.00 | | 690 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 495.00 | 156 495.00 | | 156 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 673.00 | 1 431 533.00 | 565 139.00 | 1 996 673.00 |
VW T.V.A. | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 577.00 | 1 241 209.00 | 1 088 368.00 | 2 329 577.00 |