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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 488 705.00 | 1 368 463.00 | 2 120 241.00 | 3 488 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 496.00 | 247 445.00 | 265 051.00 | 512 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 567 733.00 | | 1 567 733.00 | 1 567 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 981 377.00 | 1 648 126.00 | 4 333 249.00 | 5 981 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 777.00 | | 1 087 777.00 | 1 087 777.00 |
BZ Autres créances | 98 387.00 | | 98 387.00 | 98 387.00 |
CF Disponibilités | 444 579.00 | | 444 579.00 | 444 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 458.00 | | 317 458.00 | 317 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 202.00 | | 1 948 202.00 | 1 948 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 929 580.00 | 1 648 128.00 | 6 281 452.00 | 7 929 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 311 844.00 | | | 311 844.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 260.00 | 483 260.00 | | 483 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 550.00 | 116 558.00 | | -221 550.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 710.00 | 823 104.00 | | 481 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 634 814.00 | 3 076 183.00 | | 3 634 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 510.00 | 1 182 481.00 | | 1 544 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 853.00 | 384 853.00 | | 315 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 140.00 | 178 958.00 | | 182 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 248.00 | 350 000.00 | | 113 248.00 |
EA Autres dettes | 7 569.00 | 219 489.00 | | 7 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 799 742.00 | 5 391 967.00 | | 5 799 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 281 452.00 | 6 215 072.00 | | 6 281 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492 949.00 | 2 245 664.00 | | 1 492 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 544 510.00 | | | 1 544 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 41 300.00 | 41 300.00 | |
FG Production vendue services | 3 140 193.00 | 1 000 684.00 | 4 140 878.00 | 3 140 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 140 193.00 | 1 041 985.00 | 4 182 179.00 | 3 140 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 215 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 602 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 469 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 386.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 000.00 | 48 566.00 | | 367 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 285.00 | 499.00 | | 3 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 285.00 | 49 066.00 | | 370 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 796.00 | 4 650.00 | | 18 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 351 554.00 | 43 835.00 | | 351 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370 350.00 | 48 486.00 | | 370 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 580.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 661 900.00 | 5 667 238.00 | | 4 661 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 450.00 | 5 550 680.00 | | 4 883 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 550.00 | 116 558.00 | | -221 550.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 115 033.00 | 74 718.00 | | 115 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 733 716.00 | | 708 142.00 | 5 733 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 090.00 | 1 663 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 480.00 | 5 981 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 353 390.00 | 4 095 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 199 413.00 | | 249 553.00 | 4 199 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312 468.00 | | 458 589.00 | 1 312 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 173.00 | 602 791.00 | 1 836.00 | 1 047 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 219.00 | | | 32 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 014 954.00 | 602 791.00 | 1 836.00 | 1 014 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 511.00 | 214 151.00 | 1 330 360.00 | 1 544 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 102.00 | 429 102.00 | | 429 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 872.00 | 98 872.00 | | 98 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 567 733.00 | 311 844.00 | 1 255 889.00 | 1 567 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 777.00 | 1 087 777.00 | | 1 087 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 39 508.00 | 39 508.00 | | 39 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 634 814.00 | 659 987.00 | 2 540 729.00 | 3 634 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 995 000.00 | | | 995 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 806.00 | | | 236 806.00 |
VP Divers | 21 218.00 | 21 218.00 | | 21 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 458.00 | 317 458.00 | | 317 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 090.00 | 1 815 468.00 | 1 329 623.00 | 3 145 090.00 |
VW T.V.A. | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 798 136.00 | 1 492 949.00 | 3 871 089.00 | 5 798 136.00 |