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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 26 576.00 | 5 642.00 | 32 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 973 148.00 | 347 904.00 | 625 244.00 | 973 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 324.00 | 74 169.00 | 353 154.00 | 427 324.00 |
AX Avances et acomptes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 171 601.00 | | 1 171 601.00 | 1 171 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 804 914.00 | 448 650.00 | 2 356 263.00 | 2 804 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 077.00 | | 823 077.00 | 823 077.00 |
BZ Autres créances | 264 312.00 | | 264 312.00 | 264 312.00 |
CF Disponibilités | 304 421.00 | | 304 421.00 | 304 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 634.00 | | 213 634.00 | 213 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 566.00 | | 1 615 566.00 | 1 615 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 480.00 | 448 650.00 | 3 971 830.00 | 4 420 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 8 122.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 346 023.00 | 154 320.00 | | 346 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 610.00 | 203 580.00 | | 357 610.00 |
DK Provisions réglementées | 4 285.00 | 4 430.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 927 919.00 | 570 453.00 | | 927 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 744.00 | 200 000.00 | | 553 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 333 079.00 | 1 469 332.00 | | 1 333 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 542.00 | 869 642.00 | | 811 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 544.00 | 115 740.00 | | 222 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 202 576.00 | | |
EA Autres dettes | 122 999.00 | 47 538.00 | | 122 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 043 910.00 | 2 904 830.00 | | 3 043 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 971 830.00 | 3 475 284.00 | | 3 971 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
FG Production vendue services | 6 264 770.00 | | 6 264 770.00 | 6 264 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 266 404.00 | | 6 266 404.00 | 6 266 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 327 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 212 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 401.00 | |
GE Autres charges | | | 46 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 969 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | 548.00 | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | 548.00 | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 6 109.00 | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 2 529.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 8 639.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53.00 | -8 090.00 | | 53.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 338 667.00 | 4 612 596.00 | | 6 338 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 057.00 | 4 409 016.00 | | 5 981 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 610.00 | 203 580.00 | | 357 610.00 |