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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 189 616.00 | | 189 616.00 | 189 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691 749.00 | 824 213.00 | 2 867 536.00 | 3 691 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 663.00 | 190 741.00 | 316 922.00 | 507 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 216 544.00 | | 1 216 544.00 | 1 216 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 733 716.00 | 1 047 173.00 | 4 686 543.00 | 5 733 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 504.00 | 7 498.00 | 987 006.00 | 994 504.00 |
BZ Autres créances | 139 881.00 | | 139 881.00 | 139 881.00 |
CF Disponibilités | 119 909.00 | | 119 909.00 | 119 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 731.00 | | 281 731.00 | 281 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 026.00 | 7 498.00 | 1 528 528.00 | 1 536 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 269 743.00 | 1 054 671.00 | 6 215 072.00 | 7 269 743.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 483 260.00 | 703 633.00 | | 483 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 558.00 | -220 373.00 | | 116 558.00 |
DK Provisions réglementées | 3 285.00 | 3 785.00 | | 3 285.00 |
DL TOTAL (I) | 823 104.00 | 707 046.00 | | 823 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076 183.00 | 474 219.00 | | 3 076 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 481.00 | 1 211 789.00 | | 1 182 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 853.00 | 406 435.00 | | 384 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 958.00 | 236 691.00 | | 178 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
EA Autres dettes | 219 489.00 | 441.00 | | 219 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 391 967.00 | 2 329 577.00 | | 5 391 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 072.00 | 3 036 623.00 | | 6 215 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 445 664.00 | 1 241 209.00 | | 2 445 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 021.00 | | 200 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 116 442.00 | 116 442.00 | |
FG Production vendue services | 5 056 451.00 | 233 202.00 | 5 289 653.00 | 5 056 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 056 451.00 | 349 644.00 | 5 406 096.00 | 5 056 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 175 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 527.00 | |
GE Autres charges | | | 24 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 477 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 566.00 | 16 604.00 | | 48 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 066.00 | 17 104.00 | | 49 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 650.00 | 225 790.00 | | 4 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 835.00 | 16 502.00 | | 43 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 486.00 | 242 292.00 | | 48 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -225 188.00 | | 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 667 238.00 | 5 254 402.00 | | 5 667 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 550 680.00 | 5 474 775.00 | | 5 550 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 558.00 | -220 373.00 | | 116 558.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 718.00 | | | 74 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 481.00 | 377 131.00 | 805 350.00 | 1 182 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 854.00 | 384 854.00 | | 384 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 490.00 | 219 490.00 | | 219 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 216 545.00 | 63 718.00 | 1 152 827.00 | 1 216 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 423.00 | | 73 423.00 | 73 423.00 |
UX Autres créances clients | 983 257.00 | 983 257.00 | | 983 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VB T. V. A. | 34 936.00 | 34 936.00 | | 34 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 055.00 | 200 055.00 | | 200 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 129.00 | 535 176.00 | 1 869 592.00 | 2 876 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 981.00 | 77 981.00 | | 77 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 731.00 | 281 731.00 | | 281 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 085.00 | 1 479 836.00 | 1 226 250.00 | 2 706 085.00 |
VW T.V.A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 391 968.00 | 2 245 665.00 | 2 674 942.00 | 5 391 968.00 |