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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 9 444.00 | 229.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 006.00 | 25 765.00 | 11 241.00 | 37 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 772.00 | 60 104.00 | 1 668.00 | 61 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 690.00 | 112 058.00 | 50 632.00 | 162 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
BN En cours de production de biens | 121 657.00 | | 121 657.00 | 121 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 966.00 | 183 602.00 | 410 364.00 | 593 966.00 |
BZ Autres créances | 247 919.00 | | 247 919.00 | 247 919.00 |
CF Disponibilités | 317 980.00 | | 317 980.00 | 317 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 654.00 | 183 602.00 | 1 141 052.00 | 1 324 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 344.00 | 295 660.00 | 1 191 684.00 | 1 487 344.00 |
CU Autres participations | 31 336.00 | 15 245.00 | 16 091.00 | 31 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DG Autres réserves | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
DL TOTAL (I) | 640 611.00 | | | 640 611.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891.00 | | | 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 856.00 | | | 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 289.00 | | | 377 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 049.00 | | | 139 049.00 |
EA Autres dettes | 26 987.00 | | | 26 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 073.00 | | | 545 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 684.00 | | | 1 191 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 073.00 | | | 545 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 957.00 | | 6 733.00 | 155 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 045.00 | | 6 733.00 | 92 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 170.00 | 3 643.00 | | 93 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 755.00 | 189.00 | | 10 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 415.00 | 3 455.00 | | 82 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 000.00 | 6 000.00 | 41 000.00 | 41 000.00 |
6T Sur comptes clients | 296 695.00 | 3 787.00 | 116 879.00 | 296 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 940.00 | 3 787.00 | 116 879.00 | 311 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 940.00 | 9 787.00 | 157 879.00 | 352 940.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 787.00 | 116 879.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | 41 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 289.00 | 377 289.00 | | 377 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 987.00 | 26 987.00 | | 26 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 353 854.00 | | | 353 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 112.00 | | | 240 112.00 |
VB T. V. A. | 87 686.00 | | | 87 686.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 504.00 | 602 332.00 | 2 401 721.00 | 842 504.00 |
VW T.V.A. | 77 086.00 | 77 086.00 | | 77 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 073.00 | 545 073.00 | | 545 073.00 |