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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 654.00 | 278 911.00 | 221 743.00 | 500 654.00 |
BZ Autres créances | 187 177.00 | | 187 177.00 | 187 177.00 |
CF Disponibilités | 168 257.00 | | 168 257.00 | 168 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 088.00 | 278 911.00 | 577 177.00 | 856 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 148.00 | 278 911.00 | 577 237.00 | 856 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DH Report à nouveau | -87 423.00 | | | -87 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 839.00 | | | -166 839.00 |
DL TOTAL (I) | 260 715.00 | | | 260 715.00 |
DP Provisions pour risques | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | | | 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | | | 242 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 099.00 | | | 69 099.00 |
EA Autres dettes | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 237.00 | | | 577 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 139.00 | | | 312 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
FG Production vendue services | 609 236.00 | | 609 236.00 | 609 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 641.00 | | 609 641.00 | 609 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 83 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -255 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 383.00 | | | 154 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 764.00 | | | 46 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 766.00 | | | 86 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 958.00 | | | 859 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 797.00 | | | 1 026 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 839.00 | | | -166 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 336.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 715.00 | 60.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 545.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 833.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 833.00 | | | 92 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 031.00 | 1 682.00 | 97 712.00 | 96 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 829.00 | 1 682.00 | 89 510.00 | 87 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 456.00 | 170 820.00 | 63 365.00 | 171 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 701.00 | 170 820.00 | 78 610.00 | 186 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 701.00 | 175 203.00 | 78 610.00 | 186 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 203.00 | 63 365.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 326.00 | 242 326.00 | | 242 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 406 239.00 | 406 239.00 | | 406 239.00 |
VB T. V. A. | 40 997.00 | 40 997.00 | | 40 997.00 |
VC Groupe et associés | 146 180.00 | 146 180.00 | | 146 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 891.00 | 687 831.00 | 60.00 | 687 891.00 |
VW T.V.A. | 58 958.00 | 58 958.00 | | 58 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 139.00 | 312 139.00 | | 312 139.00 |