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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 673.00 | 9 633.00 | 40.00 | 9 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 458.00 | 29 280.00 | 9 177.00 | 38 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 003.00 | 60 608.00 | 1 395.00 | 62 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 373.00 | 116 266.00 | 48 107.00 | 164 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 710.00 | | 23 710.00 | 23 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 443.00 | 181 765.00 | 670 678.00 | 852 443.00 |
BZ Autres créances | 203 754.00 | | 203 754.00 | 203 754.00 |
CF Disponibilités | 48 730.00 | | 48 730.00 | 48 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 804.00 | 181 765.00 | 948 039.00 | 1 129 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 176.00 | 298 031.00 | 996 146.00 | 1 294 176.00 |
CU Autres participations | 31 336.00 | 15 245.00 | 16 091.00 | 31 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DG Autres réserves | 125 634.00 | | | 125 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 008.00 | | | -82 008.00 |
DL TOTAL (I) | 558 604.00 | | | 558 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 090.00 | | | 280 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 658.00 | | | 148 658.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 146.00 | | | 996 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 542.00 | | | 436 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FG Production vendue services | 1 793 315.00 | | 1 793 315.00 | 1 793 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 398.00 | | 1 793 398.00 | 1 793 398.00 |
FM Production stockée | | | -121 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 702 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 782.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 178.00 | | | 25 178.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 344.00 | | | 35 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 859.00 | | | 24 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 812.00 | | | 1 737 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 819 820.00 | | | 1 819 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 008.00 | | | -82 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 690.00 | | 1 947.00 | 162 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 164 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 100 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 778.00 | | 1 947.00 | 98 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 813.00 | 4 439.00 | 232.00 | 96 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 944.00 | 189.00 | | 10 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 870.00 | 4 250.00 | 232.00 | 85 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 183 602.00 | 13 200.00 | 15 037.00 | 183 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 847.00 | 13 200.00 | 15 037.00 | 198 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 847.00 | 14 200.00 | 21 037.00 | 204 847.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 200.00 | 15 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 090.00 | 280 090.00 | | 280 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 603 678.00 | | | 603 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 034.00 | | | 12 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 765.00 | | | 248 765.00 |
VB T. V. A. | 47 854.00 | | | 47 854.00 |
VC Groupe et associés | 54 203.00 | | | 54 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 985.00 | | | 62 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 424.00 | 1 057 364.00 | 60.00 | 1 057 424.00 |
VW T.V.A. | 102 136.00 | 102 136.00 | | 102 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 542.00 | 436 542.00 | | 436 542.00 |