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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 738.00 | 25 323.00 | 4 415.00 | 29 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 095.00 | 62 506.00 | 589.00 | 63 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 775.00 | 111 276.00 | 26 499.00 | 137 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 721.00 | | 27 721.00 | 27 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 663.00 | 171 456.00 | 586 207.00 | 757 663.00 |
BZ Autres créances | 204 802.00 | | 204 802.00 | 204 802.00 |
CF Disponibilités | 42 415.00 | | 42 415.00 | 42 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 083.00 | 171 456.00 | 862 627.00 | 1 034 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 858.00 | 282 731.00 | 889 126.00 | 1 171 858.00 |
CU Autres participations | 15 336.00 | 15 245.00 | 91.00 | 15 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DH Report à nouveau | -89 889.00 | | | -89 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 427 554.00 | | | 427 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 932.00 | | | 323 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 304.00 | | | 124 304.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | | | 10 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 573.00 | | | 461 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 126.00 | | | 889 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 573.00 | | | 461 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
FG Production vendue services | 1 023 920.00 | | 1 023 920.00 | 1 023 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 760.00 | | 1 024 760.00 | 1 024 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 319 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 782.00 | | | 19 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 152.00 | | | -6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 274.00 | | | 1 061 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 809.00 | | | 1 058 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 854.00 | | | 6 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 493.00 | | 1 400.00 | 147 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 15 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 118.00 | 137 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118.00 | 92 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 545.00 | | | 29 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 552.00 | | 1 400.00 | 91 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 396.00 | | 3.00 | 26 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 123.00 | 3 995.00 | 88.00 | 92 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 921.00 | 3 995.00 | 88.00 | 83 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 171 456.00 | 1 321.00 | 1 321.00 | 171 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 701.00 | 1 321.00 | 1 321.00 | 186 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 701.00 | 1 321.00 | 1 321.00 | 186 701.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 321.00 | 1 321.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 932.00 | 323 932.00 | | 323 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 482.00 | 15 482.00 | | 15 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 518 317.00 | 518 317.00 | | 518 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 346.00 | | 239 346.00 | 239 346.00 |
VB T. V. A. | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
VC Groupe et associés | 138 129.00 | 138 129.00 | | 138 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 007.00 | 724 601.00 | 239 406.00 | 964 007.00 |
VW T.V.A. | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 573.00 | 461 573.00 | | 461 573.00 |