| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 21 343.00 | | 21 343.00 | 21 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 738.00 | 22 873.00 | 6 865.00 | 29 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 813.00 | 61 048.00 | 765.00 | 61 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 493.00 | 107 368.00 | 40 125.00 | 147 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 806 192.00 | 171 456.00 | 634 736.00 | 806 192.00 |
BZ Autres créances | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CF Disponibilités | 16 674.00 | | 16 674.00 | 16 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 397.00 | 171 456.00 | 850 941.00 | 1 022 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 889.00 | 278 824.00 | 891 066.00 | 1 169 889.00 |
CU Autres participations | 26 336.00 | 15 245.00 | 11 091.00 | 26 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88 560.00 | | | 88 560.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 227 713.00 | | | 227 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
DG Autres réserves | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 515.00 | | | -133 515.00 |
DL TOTAL (I) | 425 088.00 | | | 425 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 748.00 | | | 304 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 460.00 | | | 106 460.00 |
EA Autres dettes | 30 613.00 | | | 30 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 066.00 | | | 891 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 977.00 | | | 465 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 036 859.00 | | 1 036 859.00 | 1 036 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 859.00 | | 1 036 859.00 | 1 036 859.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 1 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 133.00 | | | 22 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 029.00 | | | 16 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 353.00 | | | 1 092 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 869.00 | | | 1 225 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 515.00 | | | -133 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 485.00 | | | 38 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 373.00 | | 3 193.00 | 164 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 26 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 073.00 | 147 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 971.00 | 29 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 103.00 | 91 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 461.00 | | 3 193.00 | 100 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 021.00 | 4 526.00 | 13 424.00 | 101 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 133.00 | 40.00 | 2 971.00 | 11 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 888.00 | 4 486.00 | 10 453.00 | 89 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 181 765.00 | 1 968.00 | 12 277.00 | 181 765.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 010.00 | 1 968.00 | 12 277.00 | 197 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 010.00 | 1 968.00 | 13 277.00 | 198 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 968.00 | 12 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 748.00 | 304 748.00 | | 304 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 613.00 | 30 613.00 | | 30 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 862.00 | | 238 862.00 | 238 862.00 |
VB T. V. A. | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VC Groupe et associés | 127 720.00 | 127 720.00 | | 127 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 855.00 | 22 855.00 | | 22 855.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 737.00 | 736 815.00 | 238 922.00 | 975 737.00 |
VW T.V.A. | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 977.00 | 465 977.00 | | 465 977.00 |