| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AP Constructions | 668 716.00 | 498 870.00 | 169 846.00 | 668 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 002.00 | 1 216 528.00 | 258 474.00 | 1 475 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 334.00 | 306 787.00 | 60 547.00 | 367 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 568 370.00 | 2 023 601.00 | 544 769.00 | 2 568 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 598.00 | | 33 598.00 | 33 598.00 |
BP En cours de production de services | 3 115 233.00 | | 3 115 233.00 | 3 115 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 068.00 | 45 451.00 | 149 617.00 | 195 068.00 |
BZ Autres créances | 889 202.00 | | 889 202.00 | 889 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 616 986.00 | | 3 616 986.00 | 3 616 986.00 |
CF Disponibilités | 431 840.00 | | 431 840.00 | 431 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 282 448.00 | 45 451.00 | 8 236 997.00 | 8 282 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 818.00 | 2 069 052.00 | 8 781 766.00 | 10 850 818.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | 1 416.00 | 1 020.00 | 2 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 710 508.00 | 700 160.00 | | 710 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 532.00 | 630 348.00 | | 838 532.00 |
DK Provisions réglementées | 63 034.00 | 62 702.00 | | 63 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 783 046.00 | 2 564 181.00 | | 2 783 046.00 |
DP Provisions pour risques | 327 844.00 | 35 719.00 | | 327 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 844.00 | 35 719.00 | | 327 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460.00 | 420.00 | | 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 697 362.00 | 8 052 700.00 | | 3 697 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 068.00 | 1 184 136.00 | | 1 311 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 839.00 | 540 782.00 | | 528 839.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 148.00 | 6 597.00 | | 133 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 670 877.00 | 9 784 634.00 | | 5 670 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 781 766.00 | 12 384 534.00 | | 8 781 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 644 417.00 | | 8 644 417.00 | 8 644 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 644 417.00 | | 8 644 417.00 | 8 644 417.00 |
FM Production stockée | | | -2 688 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 990 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 842 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 294 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 817 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 172 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 163.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 300 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 166.00 | 19 633.00 | | 8 166.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 938.00 | 5 264.00 | | 7 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 104.00 | 24 897.00 | | 16 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 56.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 270.00 | 9 882.00 | | 8 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 361.00 | 9 938.00 | | 8 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 743.00 | 14 959.00 | | 7 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 481.00 | 59 712.00 | | 101 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 755.00 | 191 568.00 | | 367 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 829.00 | 5 971 970.00 | | 6 135 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 297 297.00 | 5 341 622.00 | | 5 297 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 532.00 | 630 348.00 | | 838 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 858.00 | | 276 376.00 | 2 351 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 11 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 864.00 | 2 568 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 364.00 | 2 556 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 591.00 | | 275 376.00 | 2 340 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | 1 000.00 | 11 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 040 001.00 | 41 549.00 | 59 364.00 | 2 040 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 040 001.00 | 41 549.00 | 59 364.00 | 2 040 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 702.00 | 8 270.00 | 7 938.00 | 62 702.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 719.00 | 294 320.00 | 2 195.00 | 35 719.00 |
6T Sur comptes clients | 59 618.00 | 11 559.00 | 25 726.00 | 59 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 034.00 | 11 559.00 | 25 726.00 | 61 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 455.00 | 314 148.00 | 35 858.00 | 159 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 878.00 | 27 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 270.00 | 7 938.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 068.00 | 1 311 068.00 | | 1 311 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 848.00 | 159 848.00 | | 159 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 140 661.00 | | | 140 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
VB T. V. A. | 886 404.00 | | | 886 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VI Groupe et associés | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 093.00 | 1 039 686.00 | 54 406.00 | 1 094 093.00 |
VW T.V.A. | 230 590.00 | 230 590.00 | | 230 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 515.00 | 1 973 515.00 | | 1 973 515.00 |