| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AP Constructions | 668 716.00 | 546 061.00 | 122 654.00 | 668 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 516.00 | 1 461 239.00 | 35 277.00 | 1 496 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 844.00 | 308 987.00 | 123 856.00 | 432 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 894.00 | 2 317 703.00 | 337 191.00 | 2 654 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 079.00 | 119 830.00 | 1 183 248.00 | 1 303 079.00 |
BZ Autres créances | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 189 284.00 | | 2 189 284.00 | 2 189 284.00 |
CF Disponibilités | 1 337 349.00 | | 1 337 349.00 | 1 337 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 011 013.00 | 119 830.00 | 4 891 182.00 | 5 011 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 665 907.00 | 2 437 534.00 | 5 228 373.00 | 7 665 907.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | 1 416.00 | 1 020.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 946 800.00 | 1 087 806.00 | | 946 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 489.00 | -141 005.00 | | -33 489.00 |
DK Provisions réglementées | 88 563.00 | 87 505.00 | | 88 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 845.00 | 2 205 277.00 | | 2 172 845.00 |
DP Provisions pour risques | 417 110.00 | 685 239.00 | | 417 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 417 110.00 | 685 239.00 | | 417 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 314 880.00 | | | 314 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 491.00 | 803 642.00 | | 1 260 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 324.00 | 533 990.00 | | 645 324.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 550.00 | 328 354.00 | | 413 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 419.00 | 1 670 159.00 | | 2 638 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 228 373.00 | 4 560 676.00 | | 5 228 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 323 539.00 | 1 670 159.00 | | 2 323 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 470.00 | | 3 910 470.00 | 3 910 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 470.00 | | 3 910 470.00 | 3 910 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 272 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 794 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 460.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 477.00 | |
GE Autres charges | | | 22 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 321 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 627.00 | 131 535.00 | | 20 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 095.00 | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 530.00 | 2 007.00 | | 6 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 363.00 | 3 102.00 | | 7 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 587.00 | 9 697.00 | | 7 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 9 697.00 | | 8 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | -6 594.00 | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 297 016.00 | 4 125 667.00 | | 4 297 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 506.00 | 4 266 673.00 | | 4 330 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 489.00 | -141 005.00 | | -33 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 405.00 | | | 2 665 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 511.00 | 2 654 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 511.00 | 2 643 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 654 138.00 | | | 2 654 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 231.00 | 107 567.00 | 10 511.00 | 2 219 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 219 231.00 | 107 567.00 | 10 511.00 | 2 219 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 685 239.00 | 33 377.00 | 301 606.00 | 685 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 491.00 | 1 260 491.00 | | 1 260 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 753.00 | 75 753.00 | | 75 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 358.00 | 124 358.00 | | 124 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 550.00 | 413 550.00 | | 413 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 097.00 | 1 191 097.00 | | 1 191 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 982.00 | | 111 982.00 | 111 982.00 |
VB T. V. A. | 175 098.00 | 175 098.00 | | 175 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 012.00 | 11 012.00 | | 11 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 143.00 | 1 369 361.00 | 120 782.00 | 1 490 143.00 |
VW T.V.A. | 434 201.00 | 434 201.00 | | 434 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 539.00 | 2 323 539.00 | | 2 323 539.00 |