| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AP Constructions | 668 715.00 | 539 605.00 | 129 109.00 | 668 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 515.00 | 1 399 219.00 | 97 296.00 | 1 496 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 354.00 | 280 405.00 | 162 948.00 | 443 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 404.00 | 2 220 646.00 | 444 757.00 | 2 665 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 819.00 | 109 511.00 | 1 557 307.00 | 1 666 819.00 |
BZ Autres créances | 299 176.00 | | 299 176.00 | 299 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
CF Disponibilités | 554 434.00 | | 554 434.00 | 554 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 225 429.00 | 109 511.00 | 4 115 918.00 | 4 225 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 890 834.00 | 2 330 158.00 | 4 560 675.00 | 6 890 834.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | 1 415.00 | 1 020.00 | 2 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 087 806.00 | 704 368.00 | | 1 087 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 005.00 | 383 438.00 | | -141 005.00 |
DK Provisions réglementées | 87 505.00 | 79 816.00 | | 87 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 205 277.00 | 2 338 593.00 | | 2 205 277.00 |
DP Provisions pour risques | 685 239.00 | 736 043.00 | | 685 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 685 239.00 | 736 043.00 | | 685 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 642.00 | 1 275 624.00 | | 803 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 990.00 | 825 109.00 | | 533 990.00 |
EA Autres dettes | 4 173.00 | 477 073.00 | | 4 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 328 354.00 | 254 969.00 | | 328 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 670 159.00 | 2 832 775.00 | | 1 670 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 560 676.00 | 5 907 412.00 | | 4 560 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 159.00 | 2 832 775.00 | | 1 670 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 783 468.00 | | 3 783 468.00 | 3 783 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 783 468.00 | | 3 783 468.00 | 3 783 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 161 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 998.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 535.00 | | | 131 535.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 095.00 | 1 925.00 | | 1 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 007.00 | 9 743.00 | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 102.00 | 13 755.00 | | 3 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 697.00 | 10 138.00 | | 9 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 697.00 | 104 216.00 | | 9 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 594.00 | -90 460.00 | | -6 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 61 015.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 173 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 125 667.00 | 6 946 462.00 | | 4 125 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 266 673.00 | 6 563 024.00 | | 4 266 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 005.00 | 383 438.00 | | -141 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 127.00 | | 9 039.00 | 2 665 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 2 665 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 2 654 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 861.00 | | 9 039.00 | 2 653 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 331.00 | 124 664.00 | 8 762.00 | 1 987 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 331.00 | 124 664.00 | 8 762.00 | 1 987 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 624.00 | 1 275 624.00 | | 1 275 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 969.00 | 254 969.00 | | 254 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 794.00 | 1 580 794.00 | | 1 580 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
VI Groupe et associés | 472 900.00 | 472 900.00 | | 472 900.00 |
VP Divers | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 213.00 | 1 254 213.00 | | 1 254 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 053.00 | 3 024 766.00 | 131 287.00 | 3 156 053.00 |
VW T.V.A. | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 775.00 | 2 832 775.00 | | 2 832 775.00 |