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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AP Constructions | 668 716.00 | 509 054.00 | 159 662.00 | 668 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 900.00 | 1 268 957.00 | 226 943.00 | 1 495 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 452.00 | 177 790.00 | 274 662.00 | 452 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 387.00 | 1 957 217.00 | 717 169.00 | 2 674 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 528.00 | | 24 528.00 | 24 528.00 |
BP En cours de production de services | 2 768 632.00 | | 2 768 632.00 | 2 768 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 902.00 | 118 118.00 | 258 784.00 | 376 902.00 |
BZ Autres créances | 904 059.00 | | 904 059.00 | 904 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 259 594.00 | | 3 259 594.00 | 3 259 594.00 |
CF Disponibilités | 995 711.00 | | 995 711.00 | 995 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 330 525.00 | 118 118.00 | 8 212 407.00 | 8 330 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 004 911.00 | 2 075 335.00 | 8 929 576.00 | 11 004 911.00 |
CU Autres participations | 2 436.00 | 1 416.00 | 1 020.00 | 2 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 971.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 709 040.00 | 710 507.00 | | 709 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 505.00 | 838 532.00 | | 568 505.00 |
DK Provisions réglementées | 68 905.00 | 63 034.00 | | 68 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 421.00 | 2 783 045.00 | | 2 517 421.00 |
DP Provisions pour risques | 358 077.00 | 327 844.00 | | 358 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 358 077.00 | 327 844.00 | | 358 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415.00 | 460.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 439 609.00 | 3 697 361.00 | | 3 439 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 040.00 | 1 311 068.00 | | 1 697 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 046.00 | 528 838.00 | | 618 046.00 |
EA Autres dettes | 298 969.00 | 133 147.00 | | 298 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 054 079.00 | 5 670 876.00 | | 6 054 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 929 576.00 | 8 781 765.00 | | 8 929 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 614 469.00 | 1 973 514.00 | | 2 614 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 172 989.00 | | 7 172 989.00 | 7 172 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 172 989.00 | | 7 172 989.00 | 7 172 989.00 |
FM Production stockée | | | -346 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 864 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 849 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 257.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 835 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 550.00 | 8 166.00 | | 42 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 816.00 | 7 937.00 | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 366.00 | 16 103.00 | | 46 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 103.00 | 90.00 | | 1 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 687.00 | 8 270.00 | | 9 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 789.00 | 8 360.00 | | 10 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 577.00 | 7 743.00 | | 35 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 306.00 | 101 481.00 | | 71 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 163.00 | 367 755.00 | | 231 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 939 917.00 | 6 135 829.00 | | 6 939 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 412.00 | 5 297 296.00 | | 6 371 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 505.00 | 838 532.00 | | 568 505.00 |