| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 45 552.00 | | 45 552.00 | 45 552.00 |
AP Constructions | 668 715.00 | 529 422.00 | 139 293.00 | 668 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 496 515.00 | 1 334 797.00 | 161 718.00 | 1 496 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 354.00 | 239 013.00 | 204 340.00 | 443 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 404.00 | 2 104 649.00 | 560 755.00 | 2 665 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 081.00 | 109 511.00 | 1 602 569.00 | 1 712 081.00 |
BZ Autres créances | 1 435 170.00 | | 1 435 170.00 | 1 435 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
CF Disponibilités | 553 915.00 | | 553 915.00 | 553 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 456 167.00 | 109 511.00 | 5 346 655.00 | 5 456 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 572.00 | 2 214 160.00 | 5 907 411.00 | 8 121 572.00 |
CU Autres participations | 2 435.00 | 1 415.00 | 1 020.00 | 2 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DH Report à nouveau | 704 368.00 | 715 045.00 | | 704 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 438.00 | 437 006.00 | | 383 438.00 |
DK Provisions réglementées | 79 816.00 | 79 421.00 | | 79 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 338 593.00 | 2 402 443.00 | | 2 338 593.00 |
DP Provisions pour risques | 736 043.00 | 432 191.00 | | 736 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 736 043.00 | 432 191.00 | | 736 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 234.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 189 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 624.00 | 1 268 571.00 | | 1 275 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 109.00 | 750 731.00 | | 825 109.00 |
EA Autres dettes | 477 073.00 | 89 907.00 | | 477 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 969.00 | | | 254 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 832 775.00 | 8 299 046.00 | | 2 832 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 907 412.00 | 11 133 680.00 | | 5 907 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 832 775.00 | 2 109 444.00 | | 2 832 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 343 322.00 | | 5 343 322.00 | 5 343 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 343 322.00 | | 5 343 322.00 | 5 343 322.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 910 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 609 472.00 | |
GE Autres charges | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 223 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 708 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925.00 | 17 500.00 | | 1 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 743.00 | 2 459.00 | | 9 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 755.00 | 19 960.00 | | 13 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 078.00 | 950.00 | | 94 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 138.00 | 12 975.00 | | 10 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 216.00 | 13 925.00 | | 104 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 460.00 | 6 035.00 | | -90 460.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 015.00 | 56 183.00 | | 61 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 900.00 | 137 423.00 | | 173 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 462.00 | 6 729 870.00 | | 6 946 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 024.00 | 6 292 864.00 | | 6 563 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 438.00 | 437 006.00 | | 383 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 127.00 | | 9 039.00 | 2 665 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 762.00 | 2 665 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 762.00 | 2 654 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30.00 | | | 30.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 861.00 | | 9 039.00 | 2 653 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 987 331.00 | 124 664.00 | 8 762.00 | 1 987 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 331.00 | 124 664.00 | 8 762.00 | 1 987 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 275 624.00 | 1 275 624.00 | | 1 275 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 803.00 | 165 803.00 | | 165 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 577.00 | 187 577.00 | | 187 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 969.00 | 254 969.00 | | 254 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 580 794.00 | 1 580 794.00 | | 1 580 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 287.00 | | 131 287.00 | 131 287.00 |
VB T. V. A. | 180 958.00 | 180 958.00 | | 180 958.00 |
VI Groupe et associés | 472 900.00 | 472 900.00 | | 472 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254 213.00 | 1 254 213.00 | | 1 254 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 053.00 | 3 024 766.00 | 131 287.00 | 3 156 053.00 |
VW T.V.A. | 371 676.00 | 371 676.00 | | 371 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 832 775.00 | 2 832 775.00 | | 2 832 775.00 |