| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
AN Terrains | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
AP Constructions | 2 361 540.00 | 1 717 646.00 | 643 894.00 | 2 361 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746 322.00 | 1 630 674.00 | 115 648.00 | 1 746 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 603.00 | 252 005.00 | 42 597.00 | 294 603.00 |
BF Prêts | 33 710.00 | 33 660.00 | 50.00 | 33 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 028 672.00 | 3 671 627.00 | 1 357 045.00 | 5 028 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 071 626.00 | 680 439.00 | 1 391 187.00 | 2 071 626.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 278.00 | | 43 278.00 | 43 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 964 204.00 | 517 502.00 | 3 446 701.00 | 3 964 204.00 |
BZ Autres créances | 323 065.00 | | 323 065.00 | 323 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 057.00 | | 93 057.00 | 93 057.00 |
CF Disponibilités | 8 194 761.00 | | 8 194 761.00 | 8 194 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 558.00 | 1 197 941.00 | 13 504 617.00 | 14 702 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 731 230.00 | 4 869 568.00 | 14 861 663.00 | 19 731 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
CU Autres participations | 405 484.00 | | 405 484.00 | 405 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 2 224 795.00 | 2 218 992.00 | | 2 224 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 382.00 | 1 695 823.00 | | 1 541 382.00 |
DK Provisions réglementées | 204 688.00 | 840 081.00 | | 204 688.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 099.00 | 5 629 130.00 | | 4 845 099.00 |
DN Avances conditionnées | 125 000.00 | 200 000.00 | | 125 000.00 |
DO TOTAL (II) | 125 000.00 | 200 000.00 | | 125 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 279 202.00 | 2 242 172.00 | | 2 279 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 279 202.00 | 2 242 172.00 | | 2 279 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 497 467.00 | 4 598 700.00 | | 5 497 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 794.00 | 1 308 613.00 | | 1 491 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 169.00 | 531 835.00 | | 468 169.00 |
EA Autres dettes | 152 740.00 | 190 129.00 | | 152 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 612 361.00 | 6 629 507.00 | | 7 612 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 861 663.00 | 14 700 808.00 | | 14 861 663.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 114 894.00 | 2 030 807.00 | | 2 114 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 647 228.00 | 5 987 085.00 | 16 634 313.00 | 10 647 228.00 |
FG Production vendue services | 316 109.00 | 19 810.00 | 335 919.00 | 316 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 963 337.00 | 6 006 895.00 | 16 970 232.00 | 10 963 337.00 |
FM Production stockée | | | 2 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 044 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 769 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 693 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 221.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 461.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 883.00 | 3 449 802.00 | | 816 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 330.00 | 3 449 810.00 | | 821 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 148 004.00 | | 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 297.00 | 2 242 172.00 | | 275 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 809.00 | 2 390 176.00 | | 275 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 545 521.00 | 1 059 634.00 | | 545 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 572 403.00 | 665 987.00 | | 572 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 096 711.00 | 20 091 321.00 | | 18 096 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 555 329.00 | 18 395 498.00 | | 16 555 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 382.00 | 1 695 823.00 | | 1 541 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 280.00 | | 159 462.00 | 5 000 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 770.00 | 466 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 070.00 | 5 028 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 4 524 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377 823.00 | | 157 662.00 | 4 377 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 817.00 | | 1 800.00 | 584 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 555.00 | 319 712.00 | 11 300.00 | 3 329 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 291 914.00 | 319 712.00 | 11 300.00 | 3 291 914.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 000.00 | 330 600.00 | | 6 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 840 081.00 | 151 234.00 | 786 626.00 | 840 081.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 242 172.00 | 124 063.00 | 87 033.00 | 2 242 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 478 955.00 | 201 484.00 | | 478 955.00 |
6T Sur comptes clients | 515 466.00 | 2 482.00 | 446.00 | 515 466.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 021.00 | 237 026.00 | 446.00 | 995 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 077 274.00 | 512 323.00 | 874 105.00 | 4 077 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 026.00 | 57 221.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275 297.00 | 816 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 491 794.00 | 1 491 794.00 | | 1 491 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 343.00 | 196 343.00 | | 196 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 413.00 | 175 413.00 | | 175 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 740.00 | 152 740.00 | | 152 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 33 710.00 | 650.00 | | 33 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 487 984.00 | | | 3 487 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 220.00 | | | 476 220.00 |
VB T. V. A. | 96 131.00 | | | 96 131.00 |
VC Groupe et associés | 224 421.00 | | | 224 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 497 467.00 | | | 5 497 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555.00 | | | 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 397.00 | | | 12 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 361 027.00 | 4 327 967.00 | 33 060.00 | 4 361 027.00 |
VW T.V.A. | 88 012.00 | 88 012.00 | | 88 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 612 361.00 | 2 114 894.00 | | 7 612 361.00 |