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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 946.00 | 44 796.00 | 150.00 | 44 946.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 2 054 221.00 | 2 020 802.00 | 33 419.00 | 2 054 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 180 522.00 | 1 973 904.00 | 206 618.00 | 2 180 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 524.00 | 306 779.00 | 44 745.00 | 351 524.00 |
BF Prêts | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 743 033.00 | 4 356 015.00 | 1 387 018.00 | 5 743 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 051 138.00 | 776 859.00 | 4 274 279.00 | 5 051 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 471 951.00 | 517 793.00 | 3 954 157.00 | 4 471 951.00 |
BZ Autres créances | 899 904.00 | | 899 904.00 | 899 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
CF Disponibilités | 6 618 429.00 | | 6 618 429.00 | 6 618 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 189 338.00 | 1 294 652.00 | 15 894 686.00 | 17 189 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 932 371.00 | 5 650 667.00 | 17 281 704.00 | 22 932 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
CU Autres participations | 989 484.00 | | 989 484.00 | 989 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 2 354 805.00 | 2 348 690.00 | | 2 354 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 855.00 | 756 115.00 | | 487 855.00 |
DK Provisions réglementées | 2 457 418.00 | 249 931.00 | | 2 457 418.00 |
DL TOTAL (I) | 6 174 312.00 | 4 228 970.00 | | 6 174 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 465 233.00 | 7 599 091.00 | | 8 465 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 718.00 | 1 562 486.00 | | 2 091 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 331.00 | 534 061.00 | | 491 331.00 |
EA Autres dettes | 59 109.00 | 53 160.00 | | 59 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 107 392.00 | 9 748 798.00 | | 11 107 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 281 704.00 | 13 977 768.00 | | 17 281 704.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 642 159.00 | 2 208 399.00 | | 2 642 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 950 001.00 | 10 313 539.00 | 21 263 540.00 | 10 950 001.00 |
FG Production vendue services | 233 423.00 | 24 776.00 | 258 199.00 | 233 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 183 424.00 | 10 338 315.00 | 21 521 739.00 | 11 183 424.00 |
FM Production stockée | | | -6 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 717 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 947 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 965 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290 290.00 | |
GE Autres charges | | | 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 162 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 157 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 818.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 713 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 135.00 | 22 283.00 | | 3 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 135.00 | 22 283.00 | | 3 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 2 856.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207 487.00 | 57 386.00 | | 2 207 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208 663.00 | 60 242.00 | | 2 208 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205 528.00 | -37 958.00 | | -2 205 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 135.00 | 133 234.00 | | 20 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 887 439.00 | 13 382 491.00 | | 21 887 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 399 584.00 | 12 626 376.00 | | 21 399 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 855.00 | 756 115.00 | | 487 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 638.00 | | 228 895.00 | 5 517 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 850.00 | 994 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 5 743 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 4 694 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 733.00 | | 7 946.00 | 46 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 478 269.00 | | 216 649.00 | 4 478 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 636.00 | | 4 300.00 | 992 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 195 060.00 | 161 605.00 | 650.00 | 4 195 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 974.00 | 11 555.00 | | 42 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 086.00 | 150 050.00 | 650.00 | 4 152 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 249 931.00 | 2 207 487.00 | | 249 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
6T Sur comptes clients | 517 377.00 | 1 750.00 | 1 333.00 | 517 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 005 696.00 | 290 290.00 | 1 333.00 | 1 005 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 255 627.00 | 2 497 777.00 | 1 333.00 | 1 255 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 290 290.00 | 1 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 207 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091 718.00 | 2 091 718.00 | | 2 091 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 262.00 | 151 262.00 | | 151 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 109.00 | 59 109.00 | | 59 109.00 |
UP Prêts | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 998 200.00 | 3 998 200.00 | | 3 998 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 473 751.00 | 473 751.00 | | 473 751.00 |
VB T. V. A. | 90 035.00 | 90 035.00 | | 90 035.00 |
VC Groupe et associés | 807 910.00 | 807 910.00 | | 807 910.00 |
VI Groupe et associés | 8 465 233.00 | | | 8 465 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 385 265.00 | 5 382 613.00 | 2 652.00 | 5 385 265.00 |
VW T.V.A. | 109 214.00 | 109 214.00 | | 109 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 392.00 | 2 642 159.00 | | 11 107 392.00 |