| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 946.00 | 34 998.00 | 9 948.00 | 44 946.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 2 054 221.00 | 2 007 000.00 | 47 221.00 | 2 054 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 952 181.00 | 1 742 919.00 | 209 262.00 | 1 952 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 934.00 | 259 063.00 | 52 871.00 | 311 934.00 |
BF Prêts | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 470 955.00 | 4 045 766.00 | 1 425 188.00 | 5 470 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 139 852.00 | 436 530.00 | 1 703 322.00 | 2 139 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 907.00 | | 45 907.00 | 45 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 295 023.00 | 522 973.00 | 2 772 049.00 | 3 295 023.00 |
BZ Autres créances | 1 033 061.00 | | 1 033 061.00 | 1 033 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 853.00 | | 98 853.00 | 98 853.00 |
CF Disponibilités | 5 759 478.00 | | 5 759 478.00 | 5 759 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 389 921.00 | 959 503.00 | 11 430 417.00 | 12 389 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 860 876.00 | 5 005 270.00 | 12 855 606.00 | 17 860 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
CU Autres participations | 989 484.00 | | 989 484.00 | 989 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 2 278 766.00 | 2 227 870.00 | | 2 278 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 924.00 | 1 150 896.00 | | 869 924.00 |
DK Provisions réglementées | 192 545.00 | 197 763.00 | | 192 545.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 469.00 | 4 450 764.00 | | 4 215 469.00 |
DP Provisions pour risques | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 163.00 | | | 23 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758 673.00 | 5 868 037.00 | | 6 758 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 898.00 | 1 653 889.00 | | 1 345 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 090.00 | 445 070.00 | | 458 090.00 |
EA Autres dettes | 54 313.00 | 63 405.00 | | 54 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 616 974.00 | 8 030 402.00 | | 8 616 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 855 606.00 | 12 481 166.00 | | 12 855 606.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 858 301.00 | 2 162 365.00 | | 1 858 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 903 690.00 | 6 468 418.00 | 15 372 108.00 | 8 903 690.00 |
FG Production vendue services | 214 820.00 | 14 585.00 | 229 405.00 | 214 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 118 510.00 | 6 483 003.00 | 15 601 513.00 | 9 118 510.00 |
FM Production stockée | | | -5 381.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 607 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 280 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 695 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 912 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 662.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 847.00 | 60.00 | | 58 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | 375 000.00 | | 4 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 858.00 | 22 596.00 | | 30 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 038.00 | 397 656.00 | | 94 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 019.00 | 84 809.00 | | 1 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | 50 443.00 | | 564.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 385.00 | 135 252.00 | | 50 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 653.00 | 262 404.00 | | 43 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 218.00 | 339 339.00 | | 195 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 819 591.00 | 17 075 692.00 | | 15 819 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 949 667.00 | 15 924 796.00 | | 14 949 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 924.00 | 1 150 896.00 | | 869 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 406.00 | 18 812.00 | | 9 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 295 522.00 | | 236 225.00 | 5 295 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 997 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 793.00 | 5 470 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 843.00 | 4 426 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 558.00 | | 3 175.00 | 43 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 255 628.00 | | 220 550.00 | 4 255 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 336.00 | | 12 500.00 | 996 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 784 013.00 | 311 031.00 | 49 278.00 | 3 784 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 748.00 | 6 037.00 | | 30 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 753 266.00 | 304 994.00 | 49 278.00 | 3 753 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 197 763.00 | 25 640.00 | 30 858.00 | 197 763.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 163.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 447 845.00 | | 11 315.00 | 447 845.00 |
6T Sur comptes clients | 522 955.00 | 369.00 | 350.00 | 522 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970 800.00 | 369.00 | 11 665.00 | 970 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 168 563.00 | 49 172.00 | 42 523.00 | 1 168 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 369.00 | 11 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 803.00 | 30 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345 898.00 | 1 345 898.00 | | 1 345 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 593.00 | 208 593.00 | | 208 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 020.00 | 168 020.00 | | 168 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 313.00 | 54 313.00 | | 54 313.00 |
UP Prêts | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 819 677.00 | 2 819 677.00 | | 2 819 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 346.00 | 475 346.00 | | 475 346.00 |
VB T. V. A. | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
VC Groupe et associés | 936 906.00 | 936 906.00 | | 936 906.00 |
VI Groupe et associés | 6 758 673.00 | | | 6 758 673.00 |
VP Divers | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 499.00 | 9 499.00 | | 9 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 748.00 | 17 748.00 | | 17 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 354 233.00 | 4 351 581.00 | 2 652.00 | 4 354 233.00 |
VW T.V.A. | 71 978.00 | 71 978.00 | | 71 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 616 974.00 | 1 858 301.00 | | 8 616 974.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |