| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 771.00 | 28 961.00 | 12 810.00 | 41 771.00 |
AN Terrains | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
AP Constructions | 2 054 221.00 | 1 815 099.00 | 239 122.00 | 2 054 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 779 973.00 | 1 688 008.00 | 91 965.00 | 1 779 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 435.00 | 250 159.00 | 63 276.00 | 313 435.00 |
BF Prêts | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 295 522.00 | 3 784 013.00 | 1 511 509.00 | 5 295 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 392 060.00 | 447 845.00 | 1 944 215.00 | 2 392 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 279 363.00 | 522 955.00 | 2 756 408.00 | 3 279 363.00 |
BZ Autres créances | 731 064.00 | | 731 064.00 | 731 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 914.00 | | 96 914.00 | 96 914.00 |
CF Disponibilités | 5 373 346.00 | | 5 373 346.00 | 5 373 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 940 456.00 | 970 800.00 | 10 969 657.00 | 11 940 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 235 979.00 | 4 754 813.00 | 12 481 166.00 | 17 235 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
CU Autres participations | 989 484.00 | | 989 484.00 | 989 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 2 227 870.00 | 2 225 177.00 | | 2 227 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 896.00 | 2 562 694.00 | | 1 150 896.00 |
DK Provisions réglementées | 197 763.00 | 220 359.00 | | 197 763.00 |
DL TOTAL (I) | 4 450 764.00 | 5 882 464.00 | | 4 450 764.00 |
DN Avances conditionnées | | 25 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 80 615.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 615.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 868 037.00 | 3 669 556.00 | | 5 868 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 889.00 | 1 492 674.00 | | 1 653 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 070.00 | 526 492.00 | | 445 070.00 |
EA Autres dettes | 63 405.00 | 76 703.00 | | 63 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 030 402.00 | 5 766 867.00 | | 8 030 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 166.00 | 11 754 946.00 | | 12 481 166.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 365.00 | 2 592 175.00 | | 2 162 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 431 236.00 | 6 768 240.00 | 16 199 476.00 | 9 431 236.00 |
FG Production vendue services | 208 736.00 | 18 642.00 | 227 378.00 | 208 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 639 972.00 | 6 786 882.00 | 16 426 854.00 | 9 639 972.00 |
FM Production stockée | | | 5 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 579 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 600 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 421 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 35 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 227 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 86 920.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 000.00 | 2 000.00 | | 375 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 596.00 | 2 231 647.00 | | 22 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 656.00 | 2 320 567.00 | | 397 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 809.00 | 1 080.00 | | 84 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 443.00 | | | 50 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 671.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 252.00 | 16 751.00 | | 135 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 404.00 | 2 303 816.00 | | 262 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 339.00 | 1 068 174.00 | | 339 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 075 692.00 | 21 227 763.00 | | 17 075 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 924 796.00 | 18 665 070.00 | | 15 924 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 896.00 | 2 562 694.00 | | 1 150 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 992 363.00 | | 787 549.00 | 4 992 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 996 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 484 390.00 | 5 295 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 473.00 | 43 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 444 917.00 | 4 255 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | 15 390.00 | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 518 586.00 | | 181 959.00 | 4 518 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 136.00 | | 590 200.00 | 436 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 705.00 | 328 255.00 | 428 946.00 | 3 884 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | 2 580.00 | 9 473.00 | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 847 064.00 | 325 675.00 | 419 474.00 | 3 847 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 220 359.00 | | 22 596.00 | 220 359.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 615.00 | | 80 615.00 | 80 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 495 380.00 | | 47 535.00 | 495 380.00 |
6T Sur comptes clients | 517 040.00 | 6 202.00 | 287.00 | 517 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 012 420.00 | 6 202.00 | 47 822.00 | 1 012 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 313 394.00 | 6 202.00 | 151 033.00 | 1 313 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 202.00 | 128 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 653 889.00 | 1 653 889.00 | | 1 653 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 862.00 | 216 862.00 | | 216 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 705.00 | 164 705.00 | | 164 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 405.00 | 63 405.00 | | 63 405.00 |
UP Prêts | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 2 804 040.00 | 2 804 040.00 | | 2 804 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 323.00 | 475 323.00 | | 475 323.00 |
VB T. V. A. | 94 914.00 | 94 914.00 | | 94 914.00 |
VC Groupe et associés | 634 748.00 | 634 748.00 | | 634 748.00 |
VI Groupe et associés | 5 868 037.00 | | | 5 868 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 033 581.00 | 4 030 929.00 | 2 652.00 | 4 033 581.00 |
VW T.V.A. | 62 529.00 | 62 529.00 | | 62 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 030 402.00 | 2 162 365.00 | | 8 030 402.00 |