| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
AN Terrains | 121 720.00 | | 121 720.00 | 121 720.00 |
AP Constructions | 2 361 540.00 | 1 916 577.00 | 444 963.00 | 2 361 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 744 857.00 | 1 692 305.00 | 52 552.00 | 1 744 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 469.00 | 238 182.00 | 52 286.00 | 290 469.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 992 363.00 | 3 884 705.00 | 1 107 658.00 | 4 992 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026 218.00 | 495 380.00 | 1 530 838.00 | 2 026 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 959.00 | | 45 959.00 | 45 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 814 288.00 | 517 040.00 | 3 297 248.00 | 3 814 288.00 |
BZ Autres créances | 1 631 295.00 | | 1 631 295.00 | 1 631 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 012.00 | | 95 012.00 | 95 012.00 |
CF Disponibilités | 4 035 531.00 | | 4 035 531.00 | 4 035 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 659 709.00 | 1 012 420.00 | 10 647 289.00 | 11 659 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 652 071.00 | 4 897 125.00 | 11 754 946.00 | 16 652 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 405 484.00 | | 405 484.00 | 405 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 000.00 | 462 000.00 | | 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
DG Autres réserves | 2 225 177.00 | 2 224 795.00 | | 2 225 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 562 694.00 | 1 541 382.00 | | 2 562 694.00 |
DK Provisions réglementées | 220 359.00 | 204 688.00 | | 220 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 882 464.00 | 4 845 099.00 | | 5 882 464.00 |
DN Avances conditionnées | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DO TOTAL (II) | 25 000.00 | 125 000.00 | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 615.00 | 2 279 202.00 | | 80 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 615.00 | 2 279 202.00 | | 80 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211.00 | 1 962.00 | | 1 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669 556.00 | 5 497 467.00 | | 3 669 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 674.00 | 1 491 794.00 | | 1 492 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 492.00 | 468 169.00 | | 526 492.00 |
EA Autres dettes | 76 703.00 | 152 740.00 | | 76 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 766 867.00 | 7 612 361.00 | | 5 766 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 946.00 | 14 861 663.00 | | 11 754 946.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 366 034.00 | 366 034.00 | | 366 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 592 175.00 | 2 114 894.00 | | 2 592 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 864 233.00 | 7 475 902.00 | 18 340 135.00 | 10 864 233.00 |
FG Production vendue services | 236 165.00 | 18 722.00 | 254 887.00 | 236 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 100 397.00 | 7 494 624.00 | 18 595 021.00 | 11 100 397.00 |
FM Production stockée | | | 2 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 794 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 329 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 511 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 282 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 920.00 | 4 446.00 | | 86 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 231 647.00 | 816 883.00 | | 2 231 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320 567.00 | 821 330.00 | | 2 320 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 512.00 | | 1 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 671.00 | 275 297.00 | | 15 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 751.00 | 275 809.00 | | 16 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 303 816.00 | 545 521.00 | | 2 303 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068 174.00 | 572 403.00 | | 1 068 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 227 763.00 | 18 096 711.00 | | 21 227 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 665 070.00 | 16 555 329.00 | | 18 665 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 562 694.00 | 1 541 382.00 | | 2 562 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 812.00 | 9 426.00 | | 18 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 028 672.00 | | 65 839.00 | 5 028 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 810.00 | 436 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 148.00 | 4 992 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 338.00 | 4 518 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 524 185.00 | | 59 739.00 | 4 524 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 846.00 | | 6 100.00 | 466 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 637 967.00 | 312 077.00 | 65 338.00 | 3 637 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 641.00 | | | 37 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 600 326.00 | 312 077.00 | 65 338.00 | 3 600 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 336 600.00 | | 336 600.00 | 336 600.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 204 688.00 | 15 671.00 | | 204 688.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 279 202.00 | | 2 198 587.00 | 2 279 202.00 |
6N Sur stocks et en cours | 680 439.00 | | 185 059.00 | 680 439.00 |
6T Sur comptes clients | 517 502.00 | 146.00 | 608.00 | 517 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 231 601.00 | 146.00 | 219 327.00 | 1 231 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 715 491.00 | 15 817.00 | 2 417 914.00 | 3 715 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 185 667.00 | |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 671.00 | 2 231 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 674.00 | 1 492 674.00 | | 1 492 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 784.00 | 214 784.00 | | 214 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 823.00 | 188 823.00 | | 188 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 703.00 | 76 703.00 | | 76 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 652.00 | | | 27 652.00 |
UX Autres créances clients | 3 338 620.00 | | | 3 338 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 475 667.00 | | | 475 667.00 |
VB T. V. A. | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
VC Groupe et associés | 1 528 221.00 | | | 1 528 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 669 556.00 | 494 864.00 | | 3 669 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 345.00 | | | 11 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487 580.00 | 5 459 928.00 | 27 652.00 | 5 487 580.00 |
VW T.V.A. | 121 848.00 | 121 848.00 | | 121 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 766 867.00 | 2 592 175.00 | | 5 766 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |