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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
AP Constructions | 205 451.00 | 172 330.00 | 33 120.00 | 205 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 362 017.00 | 2 266 436.00 | 95 581.00 | 2 362 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 112.00 | 1 233 902.00 | 251 210.00 | 1 485 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 104 305.00 | 3 702 755.00 | 401 550.00 | 4 104 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
BN En cours de production de biens | 124 906.00 | | 124 906.00 | 124 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 542.00 | | 1 199 542.00 | 1 199 542.00 |
BZ Autres créances | 119 826.00 | | 119 826.00 | 119 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 |
CF Disponibilités | 1 673 395.00 | | 1 673 395.00 | 1 673 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 995 641.00 | | 4 995 641.00 | 4 995 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 099 946.00 | 3 702 755.00 | 5 397 191.00 | 9 099 946.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 837 435.00 | 1 730 777.00 | | 1 837 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 558.00 | 106 658.00 | | 204 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 403.00 | 2 937 435.00 | | 3 151 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 364.00 | 28 364.00 | | 28 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 323.00 | 1 127 388.00 | | 640 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 929.00 | 860 120.00 | | 733 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 558.00 | 689 704.00 | | 841 558.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 2 996.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 424.00 | 2 680 209.00 | | 2 217 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 397 191.00 | 5 646 007.00 | | 5 397 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
FG Production vendue services | 7 111 568.00 | | 7 111 568.00 | 7 111 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 442.00 | | 7 114 442.00 | 7 114 442.00 |
FM Production stockée | | | -123 533.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 064 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 079.00 | 1 260.00 | | 6 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 507.00 | 20 073.00 | | 9 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 586.00 | 21 333.00 | | 15 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 689.00 | 911.00 | | 11 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 4 536.00 | | 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 840.00 | 5 447.00 | | 11 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 746.00 | 15 886.00 | | 3 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 330.00 | -1 067.00 | | 60 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 992.00 | 7 541 373.00 | | 7 136 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 932 434.00 | 7 434 715.00 | | 6 932 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 558.00 | 106 658.00 | | 204 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 819.00 | | | 4 216 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 104 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 071 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181 432.00 | | | 4 181 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 720 885.00 | 246 322.00 | 264 452.00 | 3 720 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 390.00 | | 2 303.00 | 32 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 688 495.00 | 246 322.00 | 262 149.00 | 3 688 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 364.00 | | | 28 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 731.00 | 11 213.00 | 49 518.00 | 60 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 929.00 | 733 929.00 | | 733 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581 206.00 | 581 206.00 | | 581 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 729.00 | 1 335 567.00 | 1 163.00 | 1 336 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 424.00 | 2 167 906.00 | 49 518.00 | 2 217 424.00 |