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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 22 167.00 | 347.00 | 22 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
AP Constructions | 210 117.00 | 191 827.00 | 18 291.00 | 210 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 690 286.00 | 2 252 341.00 | 437 945.00 | 2 690 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 687.00 | 1 350 985.00 | 270 702.00 | 1 621 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 666 556.00 | 3 817 320.00 | 849 236.00 | 4 666 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 223.00 | | 45 223.00 | 45 223.00 |
BN En cours de production de biens | 71 864.00 | | 71 864.00 | 71 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830 037.00 | | 2 830 037.00 | 2 830 037.00 |
BZ Autres créances | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 122 668.00 | | 1 122 668.00 | 1 122 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 315.00 | | 25 315.00 | 25 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 020 058.00 | | 5 020 058.00 | 5 020 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 613.00 | 3 817 320.00 | 5 869 293.00 | 9 686 613.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 382 084.00 | | | 2 382 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
DL TOTAL (I) | 3 617 922.00 | | | 3 617 922.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 016.00 | | | 645 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 534.00 | | | 733 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 840 321.00 | | | 840 321.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 574.00 | | | 2 221 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 869 293.00 | | | 5 869 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 606 509.00 | | | 1 606 509.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 645 016.00 | | | 645 016.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
FG Production vendue services | 8 067 897.00 | | 8 067 897.00 | 8 067 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 858.00 | | 8 073 858.00 | 8 073 858.00 |
FM Production stockée | | | -3 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 157 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 106 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 092.00 | |
GE Autres charges | | | 9 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 983 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 050.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 101.00 | | | 28 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 383.00 | | | 66 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 210 796.00 | | | 8 210 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 074 958.00 | | | 8 074 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 679 172.00 | | 350 267.00 | 4 679 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 063.00 | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 884.00 | 4 666 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 841.00 | 24 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 980.00 | 4 641 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 611.00 | | 2 268.00 | 31 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 088.00 | | 347 149.00 | 4 644 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 473.00 | | 850.00 | 3 473.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 894 049.00 | 283 091.00 | 359 821.00 | 3 894 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 087.00 | 1 922.00 | 9 841.00 | 30 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 863 963.00 | 281 170.00 | 349 980.00 | 3 863 963.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 797.00 | | | 29 797.00 |