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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 269 167.00 | | 269 167.00 | 269 167.00 |
AP Constructions | 230 889.00 | 194 175.00 | 36 714.00 | 230 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 986 147.00 | 2 395 343.00 | 590 804.00 | 2 986 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 647 687.00 | 1 411 122.00 | 236 565.00 | 1 647 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 159 989.00 | 4 023 154.00 | 1 136 835.00 | 5 159 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
BN En cours de production de biens | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 433 819.00 | | 2 433 819.00 | 2 433 819.00 |
BZ Autres créances | 120 669.00 | | 120 669.00 | 120 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 396 786.00 | | 1 396 786.00 | 1 396 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 549.00 | | 5 032 549.00 | 5 032 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 192 537.00 | 4 023 154.00 | 6 169 384.00 | 10 192 537.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 517 922.00 | 2 382 084.00 | | 2 517 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | 135 838.00 | | 40 938.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 859.00 | 3 617 922.00 | | 3 658 859.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 399.00 | 645 016.00 | | 627 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 380.00 | 733 534.00 | | 832 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 610.00 | 840 321.00 | | 1 019 610.00 |
EA Autres dettes | 1 338.00 | 2 703.00 | | 1 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 480 727.00 | 2 221 574.00 | | 2 480 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 384.00 | 5 869 293.00 | | 6 169 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 727.00 | 1 606 509.00 | | 2 480 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 622.00 | | 10 622.00 | 10 622.00 |
FG Production vendue services | 7 060 998.00 | | 7 060 998.00 | 7 060 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 071 621.00 | | 7 071 621.00 | 7 071 621.00 |
FM Production stockée | | | -30 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 154 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 345 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 638 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 361.00 | |
GE Autres charges | | | 9 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 102 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | 92.00 | | 3 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 28 010.00 | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 28 101.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 793.00 | 10 930.00 | | 27 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 793.00 | 10 930.00 | | 27 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 283.00 | 17 171.00 | | -13 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 662.00 | 66 383.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 184 339.00 | 8 210 796.00 | | 7 184 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 143 402.00 | 8 074 958.00 | | 7 143 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 938.00 | 135 838.00 | | 40 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 666 556.00 | | 553 960.00 | 4 666 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 527.00 | 5 159 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 527.00 | 5 133 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 641 257.00 | | 553 160.00 | 4 641 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 261.00 | | 800.00 | 1 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 817 320.00 | 266 361.00 | 60 527.00 | 3 817 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 167.00 | 347.00 | | 22 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 795 153.00 | 266 014.00 | 60 527.00 | 3 795 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 380.00 | 832 380.00 | | 832 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 610.00 | 1 019 610.00 | | 1 019 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 433 819.00 | 2 433 819.00 | | 2 433 819.00 |
VI Groupe et associés | 627 399.00 | 627 399.00 | | 627 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 669.00 | 120 669.00 | | 120 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 570 941.00 | 2 569 186.00 | 1 756.00 | 2 570 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 727.00 | 2 480 727.00 | | 2 480 727.00 |