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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 119 167.00 | | 119 167.00 | 119 167.00 |
AP Constructions | 205 451.00 | 185 117.00 | 20 334.00 | 205 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 660 931.00 | 2 274 015.00 | 386 916.00 | 2 660 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 658 539.00 | 1 404 831.00 | 253 708.00 | 1 658 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 679 172.00 | 3 894 049.00 | 785 123.00 | 4 679 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 005.00 | | 61 005.00 | 61 005.00 |
BN En cours de production de biens | 75 193.00 | | 75 193.00 | 75 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 299 740.00 | | 2 299 740.00 | 2 299 740.00 |
BZ Autres créances | 122 326.00 | | 122 326.00 | 122 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 1 522 317.00 | | 1 522 317.00 | 1 522 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 793 056.00 | | 4 793 056.00 | 4 793 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 472 228.00 | 3 894 049.00 | 5 578 178.00 | 9 472 228.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 201 697.00 | 2 041 993.00 | | 2 201 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 387.00 | 159 703.00 | | 180 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 343.00 | 6 264.00 | | 3 343.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 427.00 | 3 307 961.00 | | 3 485 427.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 471.00 | 640 679.00 | | 655 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 672.00 | 571 285.00 | | 705 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700 005.00 | 963 154.00 | | 700 005.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 649.00 | | 1 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 955.00 | 2 175 767.00 | | 2 062 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 578 178.00 | 5 513 524.00 | | 5 578 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 688.00 | 28 951.00 | | 30 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 655 471.00 | | | 655 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
FG Production vendue services | 7 804 695.00 | | 7 804 695.00 | 7 804 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 813 582.00 | | 7 813 582.00 | 7 813 582.00 |
FM Production stockée | | | -177 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 764 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 468 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 830 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 770 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 118 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 136.00 | |
GE Autres charges | | | 9 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 565 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061.00 | 76 595.00 | | 24 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 718.00 | 7 146.00 | | 12 718.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 382.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 779.00 | 98 123.00 | | 36 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 300.00 | 80 933.00 | | 14 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 815.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 300.00 | 96 748.00 | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 479.00 | 1 375.00 | | 22 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 479.00 | 30 098.00 | | 30 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 805 934.00 | 7 418 898.00 | | 7 805 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 625 547.00 | 7 259 195.00 | | 7 625 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 387.00 | 159 703.00 | | 180 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 459 938.00 | | 416 899.00 | 4 459 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 666.00 | 4 679 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 666.00 | 4 644 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 611.00 | | | 31 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 426 854.00 | | 414 899.00 | 4 426 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 2 000.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 878 579.00 | 213 135.00 | 197 666.00 | 3 878 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 848 493.00 | 213 135.00 | 197 666.00 | 3 848 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 465.00 | 21 777.00 | 30 688.00 | 52 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 672.00 | 705 672.00 | | 705 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604 812.00 | 604 812.00 | | 604 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
UX Autres créances clients | 2 299 740.00 | 2 299 740.00 | | 2 299 740.00 |
VP Divers | 122 326.00 | 122 326.00 | | 122 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 700 005.00 | 700 005.00 | | 700 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 709.00 | 2 434 541.00 | 3 168.00 | 2 437 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 955.00 | 2 032 267.00 | 30 688.00 | 2 062 955.00 |