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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 874.00 | 22 649.00 | 3 225.00 | 25 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 269 167.00 | | 269 167.00 | 269 167.00 |
AP Constructions | 230 889.00 | 204 666.00 | 26 223.00 | 230 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 201 430.00 | 2 581 111.00 | 620 319.00 | 3 201 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 536.00 | 1 502 535.00 | 160 001.00 | 1 662 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 398 467.00 | 4 310 961.00 | 1 087 507.00 | 5 398 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
BN En cours de production de biens | 208 649.00 | | 208 649.00 | 208 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 717.00 | | 2 091 717.00 | 2 091 717.00 |
BZ Autres créances | 41 167.00 | | 41 167.00 | 41 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 1 369 890.00 | | 1 369 890.00 | 1 369 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 707.00 | | 22 707.00 | 22 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 686 268.00 | | 4 686 268.00 | 4 686 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 084 735.00 | 4 310 961.00 | 5 773 775.00 | 10 084 735.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 859.00 | 2 517 922.00 | | 2 558 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 314.00 | 40 938.00 | | 117 314.00 |
DL TOTAL (I) | 3 776 174.00 | 3 658 859.00 | | 3 776 174.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 946.00 | 627 399.00 | | 639 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 528.00 | 832 380.00 | | 650 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 816.00 | 1 019 610.00 | | 675 816.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 338.00 | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 804.00 | 2 480 727.00 | | 1 967 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 773 775.00 | 6 169 384.00 | | 5 773 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 946.00 | 2 480 727.00 | | 639 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 639 946.00 | | | 639 946.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
FG Production vendue services | 8 052 490.00 | | 8 052 490.00 | 8 052 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 065 543.00 | | 8 065 543.00 | 8 065 543.00 |
FM Production stockée | | | 167 379.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 532 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 248 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 867.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 125.00 | 3 010.00 | | 7 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 125.00 | 14 510.00 | | 7 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 27 793.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 27 793.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | -13 283.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 012.00 | 662.00 | | 54 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 432 998.00 | 7 184 339.00 | | 8 432 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 315 684.00 | 7 143 402.00 | | 8 315 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 314.00 | 40 938.00 | | 117 314.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 159 989.00 | | 246 659.00 | 5 159 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 180.00 | 5 398 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 140.00 | 27 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 040.00 | 5 364 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 038.00 | | 4 500.00 | 24 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 133 890.00 | | 236 172.00 | 5 133 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 061.00 | | 5 986.00 | 2 061.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 023 154.00 | 294 987.00 | 7 180.00 | 4 023 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 514.00 | 1 275.00 | 1 140.00 | 22 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000 640.00 | 293 712.00 | 6 040.00 | 4 000 640.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 797.00 | | | 29 797.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 528.00 | 650 528.00 | | 650 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 816.00 | 675 816.00 | | 675 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 459.00 | 1 513.00 | 639 946.00 | 641 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
UX Autres créances clients | 2 091 717.00 | 2 091 717.00 | | 2 091 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 167.00 | 41 167.00 | | 41 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 162 333.00 | 2 155 591.00 | 6 742.00 | 2 162 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 967 804.00 | 1 327 858.00 | 639 946.00 | 1 967 804.00 |