| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 685.00 | 26 033.00 | 4 651.00 | 30 685.00 |
AH Fonds commercial | 249 863.00 | | 249 863.00 | 249 863.00 |
AN Terrains | 68 978.00 | 58 492.00 | 10 486.00 | 68 978.00 |
AP Constructions | 339 188.00 | 281 935.00 | 57 253.00 | 339 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 845.00 | 229 673.00 | 26 171.00 | 255 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 533 974.00 | 825 971.00 | 708 002.00 | 1 533 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BF Prêts | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 896.00 | 1 422 106.00 | 1 129 789.00 | 2 551 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
BN En cours de production de biens | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
BT Marchandises | 2 845 015.00 | 100 566.00 | 2 744 449.00 | 2 845 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 332 041.00 | 22 435.00 | 2 309 605.00 | 2 332 041.00 |
BZ Autres créances | 674 989.00 | | 674 989.00 | 674 989.00 |
CF Disponibilités | 935 024.00 | | 935 024.00 | 935 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 853 892.00 | 123 001.00 | 6 730 891.00 | 6 853 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 405 788.00 | 1 545 107.00 | 7 860 681.00 | 9 405 788.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 964 904.00 | 1 927 591.00 | | 1 964 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 105.00 | 437 312.00 | | 681 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 704.00 | 3 030 598.00 | | 3 311 704.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 082.00 | 1 008.00 | | 30 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 082.00 | 1 008.00 | | 30 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 611.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 560.00 | 1 917.00 | | 256 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 778.00 | 51 088.00 | | 60 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 198.00 | 5 387 034.00 | | 3 604 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 248.00 | 633 972.00 | | 529 248.00 |
EA Autres dettes | 60 136.00 | 47 368.00 | | 60 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 973.00 | 36 434.00 | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 518 894.00 | 6 159 427.00 | | 4 518 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 860 681.00 | 9 191 034.00 | | 7 860 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 458 115.00 | 6 108 338.00 | | 4 458 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 611.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 065 521.00 | 165 493.00 | 17 231 015.00 | 17 065 521.00 |
FG Production vendue services | 3 092 697.00 | 23 928.00 | 3 116 626.00 | 3 092 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 158 219.00 | 189 422.00 | 20 347 642.00 | 20 158 219.00 |
FM Production stockée | | | 18 838.00 | |
FN Production immobilisée | | | 252 235.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 759 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 732 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 796 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 071 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 180 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 103.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 870 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 195.00 | 7 189.00 | | 12 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 267.00 | 284 530.00 | | 238 267.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 313.00 | 230 626.00 | | 50 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 776.00 | 522 346.00 | | 300 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 23 499.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 216.00 | 525 727.00 | | 194 216.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 544.00 | 45 552.00 | | 24 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 822.00 | 594 778.00 | | 218 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 953.00 | -72 431.00 | | 81 953.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 151.00 | 68 864.00 | | 65 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 560.00 | 128 292.00 | | 256 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 109 519.00 | 18 050 421.00 | | 21 109 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 428 413.00 | 17 613 108.00 | | 20 428 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 105.00 | 437 312.00 | | 681 105.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 856.00 | 189 657.00 | | 88 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 524.00 | | | 2 427 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 551 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 095 085.00 | | | 2 095 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 889.00 | | | 51 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 527.00 | 380 647.00 | 258 352.00 | 1 296 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 732.00 | 2 301.00 | | 23 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 794.00 | 378 346.00 | 258 352.00 | 1 272 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 008.00 | 30 082.00 | 1 008.00 | 1 008.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 53 596.00 | | 50 313.00 | 53 596.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 789.00 | 20 966.00 | 64 189.00 | 143 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 566.00 | 32 902.00 | 124 184.00 | 217 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 574.00 | 62 984.00 | 125 192.00 | 218 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 984.00 | 74 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 604 198.00 | 3 604 198.00 | | 3 604 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 696.00 | 316 696.00 | | 316 696.00 |
UP Prêts | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 332 041.00 | | | 2 332 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674 989.00 | | | 674 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 125.00 | | | 26 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 076 542.00 | 3 033 155.00 | 43 386.00 | 3 076 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 458 115.00 | 4 458 115.00 | | 4 458 115.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |