| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 274.00 | 31 044.00 | 230.00 | 31 274.00 |
AH Fonds commercial | 249 864.00 | | 249 864.00 | 249 864.00 |
AN Terrains | 68 979.00 | 61 096.00 | 7 883.00 | 68 979.00 |
AP Constructions | 399 873.00 | 306 475.00 | 93 399.00 | 399 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 820.00 | 245 629.00 | 16 191.00 | 261 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 844.00 | 995 610.00 | 912 234.00 | 1 907 844.00 |
BF Prêts | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 973 684.00 | 1 639 854.00 | 1 333 831.00 | 2 973 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BN En cours de production de biens | 23 315.00 | | 23 315.00 | 23 315.00 |
BT Marchandises | 6 106 141.00 | 140 147.00 | 5 965 994.00 | 6 106 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 409.00 | | 61 409.00 | 61 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 074 772.00 | 16 095.00 | 4 058 677.00 | 4 074 772.00 |
BZ Autres créances | 848 221.00 | | 848 221.00 | 848 221.00 |
CF Disponibilités | 453 749.00 | | 453 749.00 | 453 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 895.00 | | 20 895.00 | 20 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 597 094.00 | 156 242.00 | 11 440 852.00 | 11 597 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 570 778.00 | 1 796 095.00 | 12 774 683.00 | 14 570 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
CU Autres participations | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 112.00 | 2 146 011.00 | | 2 293 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 499.00 | 647 101.00 | | 855 499.00 |
DL TOTAL (I) | 3 814 305.00 | 3 458 806.00 | | 3 814 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 038.00 | 2 445.00 | | 2 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 038.00 | 2 445.00 | | 2 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 869.00 | 703 820.00 | | 480 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 613.00 | 33 114.00 | | 46 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 377.00 | 7 145 142.00 | | 7 464 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 193.00 | 495 108.00 | | 605 193.00 |
EA Autres dettes | 198 434.00 | 35 447.00 | | 198 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 162.00 | 6 434.00 | | 33 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 958 339.00 | 8 419 066.00 | | 8 958 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 774 683.00 | 11 880 316.00 | | 12 774 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 911 726.00 | 8 385 952.00 | | 8 911 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 518 611.00 | 205.00 | 24 518 816.00 | 24 518 611.00 |
FG Production vendue services | 3 510 321.00 | | 3 510 321.00 | 3 510 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 028 932.00 | 205.00 | 28 029 137.00 | 28 028 932.00 |
FM Production stockée | | | -7 048.00 | |
FN Production immobilisée | | | 323 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 526 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 222 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 601 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 038.00 | |
GE Autres charges | | | 20 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 235 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 451.00 | 8 090.00 | | 8 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 039.00 | 32 224.00 | | 84 039.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 490.00 | 43 598.00 | | 102 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 074.00 | 14.00 | | 8 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 597.00 | 40 015.00 | | 172 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 671.00 | 43 313.00 | | 180 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 181.00 | 285.00 | | -78 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 510.00 | 63 279.00 | | 69 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 291.00 | 231 408.00 | | 301 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 664 313.00 | 24 209 664.00 | | 28 664 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 808 814.00 | 23 562 563.00 | | 27 808 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 499.00 | 647 101.00 | | 855 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 410.00 | 75 987.00 | | 36 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 273.00 | | 514 172.00 | 2 916 273.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 370.00 | 54 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 761.00 | 2 973 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 391.00 | 2 638 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 745.00 | | 392.00 | 280 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 582 640.00 | | 508 267.00 | 2 582 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 888.00 | | 5 513.00 | 52 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538 334.00 | 381 314.00 | 279 794.00 | 1 538 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 343.00 | 2 701.00 | | 28 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 991.00 | 378 613.00 | 279 794.00 | 1 509 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | 2 038.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 445.00 | 2 038.00 | 2 445.00 | 2 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 038.00 | 2 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 377.00 | 7 464 377.00 | | 7 464 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 303.00 | 679 303.00 | | 679 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
UP Prêts | 48 660.00 | 4 134.00 | 44 526.00 | 48 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
UX Autres créances clients | 4 074 772.00 | 4 074 772.00 | | 4 074 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 691.00 | 129 691.00 | | 129 691.00 |
VP Divers | 848 221.00 | 848 221.00 | | 848 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605 193.00 | 605 193.00 | | 605 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 895.00 | 20 895.00 | | 20 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 993 345.00 | 4 948 022.00 | 45 323.00 | 4 993 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 911 726.00 | 8 911 726.00 | | 8 911 726.00 |